財經網資本市場訊 12月8日，市場大升溫，多條主線明顯抬升。消費線，釀酒行業大漲，貴州茅臺股價重返2000元以上，消費電子、食品飲料等均明顯上行；新能源方面，鋰電回暖上行，儲能、太陽能、風能、氫能集體走強；半導體線多板塊聯動上行。元宇宙概念止跌反彈，遊戲股、增強現實、感測器等跟漲。另外，軍工股、汽車零部件、感測器等漲幅靠前。板塊輪動下，昨日火熱的地產線回撥明顯，房地產服務、裝修漲勢、水泥建材等跌幅靠前。
板塊分佈
市場轉熱同樣體現在大盤走勢上，三線高開後短暫回撥，洗去空方後拉昇上行，尾盤均收在較高位置。截至收盤，滬指漲1.18%，報3637.57點，深成指漲1.82%，報14964.46點；創業板指漲1.66%，報3424.7點。兩市合計成交11015億元，北向資金淨買入96.85億元。
大盤走勢
個股方面，在指數走高，多條主線明顯抬升的情況下，市場3240股收漲，1122股下跌。值得注意的是，市場明顯轉熱的情況下，個股漲停數較上個交易日小幅減少，這或意味著市場多線抬升、集體大漲下，結構性行情有所放緩。
個股漲跌
對於市場走勢，安信證券認為，未來市場的主要矛盾將從“類滯脹”轉換為“衰退模式”，政策導向趨於寬鬆，政策發力的方向預計將是：財政發力前置、貨幣政策“以我為主”更加靈活、信貸投放穩總量重結構；在“預告”降準後，央行有望在12月月內宣佈降準，並置換9500億將於本月到期的MLF額度。另外，該機構認為，12月中旬中央政治局會議和中央經濟工作會議對明年經濟政策的定調，以及11月金融資料的披露也有望進一步明確經濟刺激政策預期，較高的風險偏好和寬鬆的政策空間將給予投資者很好的佈局新年的機會。
今日市場主題：消費、新能源、半導體多線齊飛
12月8日，市場大反轉，一方面上個交易日低迷的新能源、半導體等成長線翻身大漲，另一方面，市場多條主線齊刷刷上漲的局面一定程度上取代了近來持續輪動上漲的局面。
消費方面，白酒漲3.06%，其中老白乾酒、岩石股份、巨力索具漲停，貴州茅臺漲4.45%，股價收報2043元/股，重新站上2000元大關。另外，消費電子漲2.11%、家電行業漲1.35%、食品飲料漲1.29%。
白酒領漲個股
貴州茅臺股價重上200元
新能源方面，儲能漲2.25%、鋰電池漲2.21%、新能源車漲2.13%、氫能源漲1.84%、太陽能漲1.8%、風能漲1.43%。寧德時代止跌轉漲，收漲1.59%，報639元/股。
鋰電領漲個股
寧德時代止跌回升
半導體方面，中芯概念漲2.5%、半導體漲2.29%、國產晶片漲2.19%、汽車晶片漲2.19%，板塊多個股漲停。
半導體概念領漲個股
訊息面上，首創證券表示，2021年12月的政治局會議公告最大的主線是“穩”，會議明確提出明年經濟工作要“穩字當頭，穩中求進”。“穩字當頭”的說法在2016年以來只在本次政治局會議及2019年的中央經濟工作會議中出現過，其重要性毋庸置疑。
首創證券認為，這對股市利好。首先，“穩”和房地產的定調降低了市場對於經濟可能硬著陸的擔憂，企業盈利預期提升；其次，“不折騰”降低了市場對監管政策的擔憂，提升了市場的風險偏好；另外，貨幣政策依然保持中性偏松的取向，“穩+不折騰+貨幣寬鬆”的組合對股市形成明顯的支撐。
對於中國人民銀行降準0.5%，光銀國際預計，中國人民銀行可能在2022年上半年實施兩次降準，進一步提升金融服務能力，更好地支援實體經濟發展。同時該機構還認為，靈活的貨幣政策可幫助抵禦經濟下行風險，政府希望透過運用多元的經濟政策，在刺激經濟增長和解決結構失衡問題之間取得平衡，同時應對複雜多變的外部環境。
市場異動：蘋果規劃第二代頭戴裝置，元宇宙概念午後大漲
12月8日，元宇宙概念小幅低開後隨大盤小幅走弱，隨後發力上漲，午後漲勢更勁，觸頂後高位整理，板塊收漲3.48%，其中中文線上20%漲停，當虹科技漲16.72%、漢威科技漲11.96%，歐菲光、完美世界、美盛文化漲停。
元宇宙概念領漲個股
增強現實領漲個股
元宇宙概念走強牽動多個板塊，其中增強現實漲2.59%、無線耳機漲2.55%、感測器漲2.46%、雲遊戲漲2.45%、智慧穿戴漲1.81%。
訊息面上，天風國際微信公眾號12月8日訊息，天風國際分析師郭明錤發表研報指出，Apple已開始規劃第二代AR/MR頭戴裝置，出貨時程為2H24。與預計在4Q22末期量產的第一代相較，第二代的改善之處包括重量更輕、外觀設計、電池系統與處理器等。
研報表示，從Apple已開始規劃第二代AR/MR頭戴裝置來看，Apple對頭戴裝置產品有著清晰的長期規劃。我們相信Apple的頭戴裝置是一種可同時支援AR與VR的MR產品。此產品可在使用過程，無縫切換AR與VR以提供創新頭戴裝置體驗。
值得一提的是，分析師認為，蘋果目標10年後AR可取代iPhone，而目前iPhone活躍使用者超10億人。換句話說，未來10年內，蘋果至少需要售出10億臺AR裝置。
另外，據日本經濟新聞12月7日報道，日本虛擬貨幣兌換平臺FXCOIN、電子錢包企業Ginco等將在本週內成立元宇宙的業界團體——“一般社團法人日本元宇宙協會”，並呼籲其他網際網路金融公司和遊戲公司加入。
日本經濟新聞稱，相關團體將與金融廳等行政機關相互配合，啟動市場構建，力爭使日本成為元宇宙發達國家，還希望與行政機構加強溝通，方便日本企業在元宇宙市場開展活動。
市場異動：軍工資產證券化率提升，軍工股走強
12月8日，軍工股走勢強勁，其中船舶製造漲4.55%、航天概念漲2.86%、航母概念漲2.43%、航天航空漲2%，其中中船系集體上行，中船科技漲6.61%、中國船舶漲5.81%、中船防務漲2.33%。
船舶製造領漲個股
航天航空領漲個股
訊息面上，近日，西儀股份釋出公告，擬透過向兵器裝備集團發行股份及支付現金的方式，購買其持有的建設工業100%股權。公司此前主要從事汽車發動機連桿、其他工業產品和其他產品的研發、生產和銷售，本次交易後，上市公司主營業務主要包括軍品和民品兩部分，以軍品業務為核心，軍品主要為全口徑槍械類輕武器裝備。
據財聯社，建設工業由兵器裝備集團全資持有，此次西儀股份擬收購建設工業，也可以看做兵器裝備集團旗下又一家公司重組上市，同時，兵器裝備集團旗下的華強科技也於12月6日登陸上交所科創板，其主營特種防護領域，兵器裝備集團的旗下軍工資產證券化率不斷提升。
安信證券指出，近年來，軍工集團透過IPO、借殼上市、協議轉讓、資產注入等方式不斷推動自身的資產證券化程序，經過多年國家政策和資金扶持，在推進國產化與自主可控方面積累了不少關鍵核心技術，當前軍工企業資產證券化政策已逐步轉向積極，且併購重組案例不斷增多，建議持續關注後續優質資產不斷注入。
市場殺跌：風險仍存？房地產線集體回撥
12月8日，房地產線回撥整理，其中房地產服務跌0.76%、工程諮詢服務跌0.55%、裝修裝飾跌0.48%、水泥建材跌0.44%、房地產開發跌0.12%。
房地產開發領跌個股
水泥建材領跌個股
訊息面上，安信證券表示，在房地產層面，政治局會議提出“要推進保障性住房建設，支援商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性迴圈”。
也有市場觀點認為，房地產業的風險依然存在。中泰國際研究部副主管趙紅梅表示，經濟或趨於平穩，投資者可採取積極態度，未來房企風險仍存，中短期看好財務穩健的央企。
在中國人民銀行降準的背景下，貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，風險面前，房地產整體槓桿仍然不會擴張。他表示，在這兩年的金融整頓之下，房地產信貸穿透式監管能力增強，貨幣借道進入房地產沒那麼容易，也就是說，房地產難以出現2016年左右的強勢反彈。同時他認為，當前市場規模仍處歷史低位，市場修復仍需要時間，未來市場修復將是一個緩慢溫和的過程。
