財聯社（北京，記者 王宏）訊，險資動向備受市場關注，財聯社記者統計整理發現，近半個月以來險資調研了240只個股，重點關注了半導體、鋰電以及消費電子三大板塊，分別調研了13只半導體行業個股、7只鋰電概念股以及17只消費電子相關個股。
具體來看，天齊鋰業、兆易創新、中微公司、歌爾股份這幾隻個股最受關注。業內指出，中長期看國內基於半導體產業獨立自主，未來將會有大量產業投資，前景廣闊。近期鋰電龍頭紛紛擴產，行業景氣度高，鋰資源全球競爭白熱化，戰略屬性加強。消費電子板塊經過前期調整，估值吸引力逐漸顯現。
半導體行業相關個股受頻繁調研
據財聯社記者整理，近半個月以來保險公司及保險資管公司密集調研了兆易創新、中微公司、華峰測控、樂鑫科技、晶盛機電、富瀚微、普冉股份、蘇州固鎝、中晶科技、鴻利智匯、聚飛光電、匯頂科技、帝科股份在內的13家半導體行業個股。
其中，兆易創新、中微公司以及華峰測控三隻個股最受歡迎。星礦資料顯示，兆易創新在10月29日接受了多家機構的調研，並表示公司前三季度營業收入同比增長99.45%；淨利潤同比增長144.92%。據兆易創新預計，新的市場需求以及供應鏈本土化帶來的需求持續存在。今年公司供應端非常緊張，到2022年還會持續。
某保險資管權益投資負責人對財聯社記者表示，近期半導體大漲有兩個因素，一是中長期來看，國內基於半導體產業的獨立自主，未來將會有大量的產業投資，前景廣闊。二是美國費城半導體指數近期一直大漲，帶來的A股對映效應。
申港證券在研報中指出，全球半導體產業繼續保持高景氣度，國家大基金二期助推晶片國產化替代。規模超2000億的大基金二期將撬動更廣泛的社會資金進場，為積體電路行業帶來更多資金和資源。
鋰電龍頭景氣度高 天齊鋰業最受關注
具體來看，近半個月以來保險公司及保險資管公司密集調研了包括天齊鋰業、中鎢高新、中礦資源、贛鋒鋰業、嘉元科技、志特新材、楚江新材在內的7只鋰電概念相關個股。
華安證券在研報中表示，包括寧德時代、億緯鋰能在內的鋰電龍頭近期強勢擴產，展現了鋰電高景氣度。鋰資源全球競爭白熱化，資源供需矛盾仍然緊張，戰略屬性加強。
華安證券還表示，從量的角度，建議關注具備全球競爭力市佔率有望提升的細分行業龍頭以及以磷酸鐵鋰和高鎳為代表的高增速賽道；從利的角度，建議關注供需趨緊，利潤率有望持續改善的環節及相關公司。
上述權益投資負責人也對財聯社記者表示，天齊鋰業是新能源汽車產業鏈上游，資源具有稀缺性。
歌爾股份等受關注 機構認為消費電子估值吸引力顯現
據統計，除了半導體行業、鋰電概念板塊外，消費電子也是險資近期關注的重點。近半個月來，多家保險公司及保險資管公司密集調研了包括歌爾股份、聯創電子、和而泰、京東方A、藍思科技、電連技術、水晶光電、盈趣科技、TCL科技、領益智造、視源股份、宇瞳光學、東尼電子、龍磁科技、拓邦股份、隆利科技、東山精密在內的17只個股。
中信證券認為進入四季度，消費電子產業鏈有望環比改善，主要源於行業層面蘋果手機新品自三季度開始拉貨，四季度包括手錶新品、耳機新品逐步發售，有望提振相關公司業績；此外產業鏈層面元器件漲價趨緩，進一步減緩中游環節的成本壓力，盈利能力有望恢復。
華泰證券表示，儘管消費電子板塊公司第三季度業績受外部環境影響表現不佳，但板塊經過前期調整，目前市盈率、市淨率處5年內25%低位，估值吸引力逐漸顯現。
國信證券表示，在終端銷售資料不佳、盈利能力走弱之際，長期建議深挖“先進製造全球化、消費升級國產化”這兩大趨勢下的投資機遇，考慮3C品牌競爭格局變遷和2021年中期業績低基數效應，榮耀品牌的強勢復甦、摺疊屏的快速滲透及VR/AR的高增長是中期3C板塊中具備超預期潛力的方向。
