今天大A午後出現一波跳水,最終全線收綠!這市場也太奇葩,外資淨買入50億,港股也上漲超過1%,為啥我們這麼弱呢?兩市近3300只下跌,只有1200只上漲,中位數漲幅是-1%,讓人懵逼的一天。
軍工板塊領跌兩市,中航西飛跌6.9%,新餘國科跌6.81%,中航機電跌5.77%,航發動力跌5.1%等。它的跳水砸盤,這是非常微妙的!當然,軍工股近期累積的漲幅不小,短短一個月最高達到22%,並在反彈中創了新高,短線資金有落袋的意願。
但軍工的成長性,加上業績進入爆發期,已經得到很多機構資金的認可。今天這種情緒下跌,只是大趨勢中的浪花而已,不必過度糾結。這樣的事件之前出現過多次,每一次大的調整,反而會是逢低加碼的機會!
昨晚寧德募資縮水130億,市場解讀為利空訊息,今天鋰電池、儲能、光伏紛紛下挫,最牛賽道有點驚弓之鳥了。目前整個新能源分支,上游的鋰礦跌跌不休,贛鋒鋰業、天齊鋰業高位下來30%,中游的石大勝華、天賜材料、新宙邦等也有破位的風險,連寧王都高位滯漲了。
只有風電和汽車零部件維持強勢格局,大的邏輯依然是“低位小盤”,風電相對光伏來說,是位置較低的,最近兩個月才開始炒,且沒有千億大盤股。汽車零部件更是沉寂很久了,小票眾多,而且估值不算貴。一汽富維這樣的龍頭股,市值都不到百億,市盈率也才10來倍!
新能源車產業鏈,大家都說是YYDS,這裡面有兩種解釋,一個永遠滴神,另一個一樣得死,最近看股價表現更像是後者。不過今晚新能源傳來多個利好,一是海外最大中國股票基金9月加倉寧德時代,是其第一重倉股;二是央視報道中國企業在海外大量購買鋰礦,點名了寧德和贛鋒;三是寧德時代向現代汽車提供三元、磷酸鐵鋰電池。
所以,明天新能源能否捲土重來呢?刀鋒認為,從產業景氣度看,鋰電池景氣並未下行,新能源車銷量也超出預期,整個賽道仍有機會。但最強主線讓位給元宇宙了,加上各種鬼故事,短炒還是謹慎點。等到特斯拉股價企穩,再伺機介入也不遲!
今天喝酒吃藥又捲土重來,白酒板塊漲幅兩市第一,古井貢酒、海南椰島漲停了;五糧液漲3.57%,貴州茅臺漲2.66%,重回1800元上方!訊息面上,據天貓資料顯示,雙十一酒類整體增長超過900%,茅臺、五糧液官方旗艦店進入億級俱樂部,引爆了白酒股的熱情。
大A的尿性,喝完酒就得吃藥,所以醫藥股又漲嗨了。九安醫療、萬泰生物漲停,歐普康視漲7.92%,愛普醫療漲5.74%,長春高新漲7%,片仔癀漲4.4%!這一波片仔癀漲了30%,今天收盤價是456.5元,離491.88元的歷史新高不遠了。
醫藥還有一個分支NMN,也就是長壽藥概念,最近也走的爆強。特一藥業兩連板,翰宇藥業6個交易日翻番,雅本化學、眾生藥業也走趨勢!刀鋒之前看過一個新聞,說研究長壽藥的專家去世,年僅51歲。如果真是這樣,這個板塊炒作有點奇葩了,估計大家都是想長壽吧。
“喝酒吃藥”行情來了,很多人又在討論風格切換的事兒。每年11月,是公募基金結算日,年底衝刺時間到了,終點只有一個——公募基金的年度收益率冠軍!這意味著什麼呢?以劉格崧為例,拿冠軍那年,他的管理規模僅為5億,但正因為獲得年度冠軍,下一年規模迅速擴張到500億。
那麼,年度排名前排的公募重倉股,有什麼風險呢?一方面,其它機構會不會賣出那些明星基金的重倉股,一起砸盤;另外明星基金也可能會提前對自己的重倉股進行結算,以防被同行盯上。還有一種可能,就是頭部基金更加拼命的抱團,把賽道股在抱到天上去,就像去年底的茅指數!
有人的地方,就有江湖,有股的地方就有套路;為了公募基金冠軍,為了更好的排名,大家不惜一切代價!但不管怎麼樣,年底吃飯行情是可以期待的。
……
北交所上市第二天,81家公司只有7只收紅,還有16只跌幅超過10%,差不多算是全軍覆沒,把大A次新板塊集體帶崩,這表現肯定低於預期了。
這個市場都開了第五個板,還是逃不掉新股上市就巔峰,之後慢慢回落的宿命!當然一部分肯定能走出來,最終成就大妖股之路,但現在更多是割韭菜。
還有一件奇葩事,北交所最靚的龍頭,昨天大漲500%的同心傳動,這麼快被券商看衰了。國泰君安給予目標價4.4元,是今天收盤價的25%,在A股歷史上極其罕見!是真的泡沫太大?還是券商報告信口開河呢。
大家都知道,A股很少唱空研報的,當年中信證券唱空中信建投、中國人保引起軒然大波,甚至引發大A的跳水,引來各種的質疑和怒罵!所以一般情況下,券商很少唱空,更不會直接打2.5折了。
刀鋒認為,北交所不是很給力,主要是50萬的門檻,噪音交易者太少,上市公司質量又明顯不如科創板,高估值註定無法持續。國泰君安的這份看空報告,市場影響負面,同心傳動明天可能還要再砸一下!
看了下資料,北交所81家公司總成交量只有40億,還不夠茅臺一家的成交量。人氣明顯不足,熱度不夠,等啥時候超過200億再來參與吧。
最後吐槽下券商,真是扶不上牆的爛泥,要麼一日遊,要麼直接高開低走!因為中信證券配股的事兒,今天調整不少,券商龍頭配股募資270億,這麼大一筆錢,竟然還用配股,今天大跌了4.8%,這就是渣男為啥不給力了。
今天大家對大A充滿期待,但又一次失望了。但這個市場就這樣,如果漲了就興奮,跌了心情就一落千丈,這種心態很容易被割韭菜的,還是淡定吧!