開始關注中藥行業是從2021年6月開始,之後一直在等待機會,中途也有進場,但是最後都是離場的,因為發現行情並沒有進行確定性的啟動,在關注的過程中,核心關注的標的有:仁和藥業、同仁堂、雲南白藥、片仔癀。
目前拆分的幾個階段
在第一個階段,中藥在相對底部,並且基於十四五規劃明確提到發展中藥,中藥走出國門等資訊,可以類比中藥為藥界的白酒。首先從邏輯上來講,大體成立,雖然沒有白酒那麼優質,但是也是傳承國粹文化。
第一階段之後,很多個股進入橫盤震盪,震盪週期相對較長從6月份到12月份,當時對中藥的研判是3個月,但是我們發現準確來講應該是差不多6個月,為什麼將是6個月而不是5個月,因為在第三個階段的不破不立階段是基於前期的橫盤震盪,並且是在三季報末端,大概是10月底打到低點,而後反彈。
第三個階段是上面提到的不破不立的階段。
然後是第四個階段,開始進行股價的低位上行,相當於是前一個階段的修復,但是這個位置也不能完全確立是行情的啟動。但是在這個階段已經初見端倪。
以同仁堂為首的優質中藥龍頭開始帶頭上行了,並且成交量明顯放大。
粵萬年青,作為重要板塊的新股,在中藥躍躍欲試的時間點,進行了低位的點火,股價從31元漲到60多元。在這一輪進一步點火的過程中,充當了點火的個股。需要注意的是在2021年12月20日當日的股價是收綠了,跌1.75%。
為什麼漲幅這麼厲害的粵萬年青卻綠了呢?我覺得本質是漲幅短時間內已經翻倍,利潤已經充分兌現,在這個位置繼續博弈的價值不大。並不如切換低位的低價個股。所以在這一天是這麼漲的。
核心結論:強勢個股往往在完成一個階段的任務和漲幅之後,如果是雨露均霑的板塊,那麼往往參與價值大幅減弱,應該選擇更好的蓄勢待發的好公司。比如:中文線上(帶動元宇宙第二波)、粵萬年青(中藥板塊急先鋒,率先翻倍)
為什麼關注雲南白藥?
雲南白藥作為中藥中市值非常大的公司,目前市值1215億, 如果趨勢向下,那麼必將影響整個板塊的走勢,對板塊的情緒面形成一定程度的壓制。在2021年8月30日之前,股價一路向下,在這個過程中,中藥板塊如果想要啟動第二波很難,因為大市值的公司股價向下。而後雲南白藥開始進行底部的盤整。使中藥行情逐漸趨穩。
為什麼關注到了仁和藥業和同仁堂?
在仁和藥業的股東中出現了大批次的易方達基金管理公司,可以看出在這裡很容易形成內部的合力。並且都出自基金大拿易方達。
同仁堂的股東同樣的非常優質,高毅資產重倉大概20億。
同仁堂公司優秀就不言而喻了,同樣也是受到頂級的基金的親耐。
為什麼在2021你那12月20日,底部第一個大陽線追漲買入仁和藥業?
透過對仁和藥業位置的研判,發現在中藥行情的向上修復的過程中,它一直在調整,雖然希望它觸碰年線,來一個5%左右的下跌,來進行洗盤,進行低位的買入。但是在這個位置我並沒有等到。而在2021年12月20日整個中藥板塊全部都動了,並且上漲明顯,仁和藥業上午也漲了2%多一點,這個時候,如果板塊行情一旦啟動,往下跌是不好跌下去的,所以選擇在這個位置追漲買入任何藥業,買入的核心邏輯是:板塊啟動,板塊中的領頭個股已經啟動,那麼低位長期關注的好公司,應該把握板塊啟動的時間點,而不應該苦等下跌,有時候下跌等不來。從而快速做出決策。
後期行情預演
以及板塊的衝頂情況。預計板塊第一輪上漲之後,會迎來一個調整,而後開啟主升浪。具體看行情演繹。