來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)
今天資本市場熱議的話題是“鵝廠”。
騰訊宣佈,計劃將所持有的約4.6億股京東集團股份作為中期股息派發給騰訊股東。自此,騰訊所持有京東股票,將從17%降為2.3%,騰訊不再是京東第一大股東。
不分錢分股票這件事,對A股市場的投資者來說比較陌生,但是在港股和美股還是比較熟悉的。騰訊這波別出心裁的分紅,可以算是中國股市歷史上最大的一次分紅了;要知道,按照京東集團目前的股價計算,這筆股份價值價值超過了1000億元。
每21股騰訊股份將獲派1股京東集團股份,市場擔心有相當部分人收到京東股票後會賣出,於是京東今天就跌了。與此同時,這也帶動騰訊系的不少公司股價下跌,畢竟都擔心被“分紅”。但是話說回來,1000多億的金額在二級市場減持難度是挺高的,中概股今年被錘得很慘,京東集團算是很抗跌的了,也不見得有分紅的股民都會賣。
京東的股東可能不開心了,但達哥覺得這種影響是暫時的。總之,這件事對騰訊來說是有利的,股價漲了,國家稅收也有了,京東股權更分散,也更有利於實控人管理公司,是一個多贏局面。
既實現了股東的“共同富裕”,也響應了共同富裕的目標和反壟斷的政策。細數騰訊過去這些年在投資的眼光和嗅覺上,也非常不錯。咱們炒股,除了價值投資以外,不就是炒政策和炒新嗎?從這個層面來說,網際網路大廠很多時候的一些佈局,都是很值得借鑑的。
對於投資中概基金的朋友來說,其實坐著看戲就行,投資行業指數基金最大的好處就是整個行業全部打包,行業裡的公司愛怎麼打怎麼廝殺都行,反正我們押注的是整個行業,只要這個行業不死,對於投資它背後的基金來說根本不用擔心。
這也是投資基金的好處,行業內再怎麼競爭,最後的總量是一樣的,一家公司衰落了,總有一家公司頂上來,我們只要保證這個行業不死,其他的當個吃瓜群眾看戲就行了。
說完“鵝廠”,咱們回到大A股的主題。
今天的市場表現挺分裂的,妖股退潮,權重回歸。妖股出現狼來了的走勢,把小盤股也全線拖下水,這也是今天殺跌個股家數很多的原因。跌停個股有32只,但漲停板數量依然沒有出現大幅減少。很顯然,這次退潮,依然不夠徹底。
指數漲了,主要是受“寧王”和“茅王”的帶動,但有近3000股下跌,想來大家情緒上也不好。市場狀態沒啥變化,反正都是在強勢板塊中來輪動,這恰恰說明了現在的市場不強,整體性機會沒有。有亮點的就是大消費,最近各個細分領域在反覆動,但到現在也沒看到領頭羊。
達哥之前提了幾次做短線的思路,每天收盤,我都會統計兩個資料,一個是漲停家數,另一個是漲停因素分析,主要統計漲停的板塊效應、最高連板數等。連板數高的個股,自然也能帶動板塊內的其他個股上漲。比如京城股份是做儲氫瓶的,帶動了蘭石重灌;龍洲股份是冷鏈物流車的,帶動了雪人股份等。
除此之外,還要識別市場目前的主流賺錢模式。
題材炒作如元宇宙、氫能源等;妖股上躥下跳如三羊馬、陝西金葉等;打板強無敵如多個連板股。如果這三個模式,會任何一種,最近的盈利應該都還不錯;但如果都不會,最近可能收益就不太好。
其實,任何時候,都有人賺錢,也有人顆粒無收。咱們要允許機構權重“吃肉”,也要允許投機炒作“吃肉”,更要允許打板追漲“吃肉”,只是模式不同,並無優劣之分,也正是有這麼多不同的盈利模式,市場才變得豐富有趣。
沒賺到錢,核心還是模式不適應現在的市場,並不是模式錯誤,一種模式不可能持續跑贏市場,要理解自己的邊界。“月盈則虧,水滿則溢”,一種模式賺錢效應持續升溫,就極有可能切換成其他模式。
打板的賺錢賺多了,可能打板就不賺錢了。趨勢權重茅指數賺錢賺多了,那可能權重就不再賺錢了。風格在自己模式這邊的時候,猛一點,敢於操作,把利潤做大;不在自己模式這邊的時候,慫一點,管住手,所謂少虧就是賺。
達哥覺得,對於妖股的炒作,人氣一旦潰敗,跌停潮自然就難於倖免。昨天妖股高位大分化後,今天是更進一步的跌停潮。不能嚴格止損的朋友,最好就不要去碰妖股,在主流板塊上玩玩更有安全感,比如元宇宙、氫能源、電力、大消費等,都有低吸的機會。
無論是白馬還是題材股,出現階段性大漲後,都面臨著較大幅度的調整,只不過優質白馬股大跌過後,往往能強勢拉回;而題材股爆炒後的深跌,則不知道猴年馬月才能解套,這就是白馬與題材炒作最大的區別。
同理,大盤指數短期沒有出現暴漲,往往也不會出現大跌的走勢,今年各大指數的年度漲幅相對都不大。也就意味著,明年市場下跌空間有限,繼續緩慢向上機率大。
短期來說,上證指數今天尾盤衝了一下,接下來的明天或者下週一,就要看指數前面連續橫盤幾天的壓力了,咱們謹慎樂觀。
(張道達)
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