市場近期需要耐心，那麼這會兒我們就輕鬆一下，看一看“叛徒”的故事與股市，然後和新能源又有什麼關係。大家就當故事看，“啊哈”就好。
喬-曼欽，1947年出生在西佛吉尼亞州的一個煤礦小鎮裡，這使他天生對煤炭有著特殊的感情，進而搞出現在的大事了，這是後話。18歲時，靠踢美式足球（on a football scholarship）入了西弗吉尼亞大學，但是踢球受傷導致潛力明星轉學商業管理畢業，之後回自己家的企業工作（估計也和煤炭有關），1988年他創辦了一家煤炭代理公司並一直管理良好，直到2000年他從政才把公司交給了兒子。過去10年，他累計收到該公司分紅521萬美刀，可見煤炭的生意對他有多重要了。
加入民主黨後，他於2005年當選州長，2010年參選國會參議院議員成功，平布青雲。它最牛的是，西弗吉尼亞州是共和黨絕對優勢的州，可他卻能獲得兩個議員中的一個位置，為民主黨獲得參議院多數黨地位立下了汗馬功勞。
老黴的參議院有100人，50個州，每州有2名參議院。參議院稽核法案時，如果誰有簡單多數就說話算數了，而民主和共和兩黨在參議院席位是50對50，但由於副總統是民主黨因此勉強算是多數黨。因此我們經常能看到參議院投票結果是一個黨全贊同一個黨全反對的經典場面。
那麼這次，拜登總統如果要在參議院透過他的“重建美好未來”計劃，又要指望50名民主黨小夥伴一致同意了，因為共和黨早已放出風聲，“No No No!”。而這個計劃，也是美國經濟恢復和刺激計劃的“政績工程”，大頭是是5500億美元的清潔能源和氣候投資專案，以及“兒童稅收抵免”等。
這個時候，曼欽出來冒泡了，直接說不同意！為何？外界一致認為新計劃對他老家的煤炭生意沒有好處！而且要碳中和，還會把西弗吉尼亞州的煤炭業工作崗位進一步壓縮。你看看曼欽的自我介紹，裡面說了自己的首要任務是保證西弗吉尼亞州的就業，這下你秒懂了！曼欽這麼做當然有個人的目的，如果在西州失了人心，那麼下屆參議員估計沒戲了啊，下次就無法再調皮了，畢竟選民很實際的，很少有人舍小我而關注氣候變化。
當然，他不會直接說老子不喜歡新能源，他的說法是“不同意增加赤字”！這下好了，這個新計劃在年內必然無法通過了，因為成了49:51了。這可害了新能源了，本來就因為利率問題比較敏感，這個時候氣候問題撥款推遲了，有效性十足的老黴市場開啟大跌模式。
此外，由於其新計劃中，對每輛新能源汽車的補貼高達1萬多美元，這個補貼比例是駭人的，如果擱淺，那麼會大大降低行業景氣度，那麼新能源汽車也是個跌！所以，來自“煤州”的參議院先生，忠實地捍衛了自己所在州的利益，只是對新能源來說是個突然打擊。因為極少出現同黨拆總統臺的人，曼欽做到了。
現在外資在A股的話語權越來越大，也同樣喜歡把國外的風險偏好“傳導”進A股來。外資比例高的新能源股顯然遭打擊，尤其是給老黴供貨的中國上市公司們，壓力山大。
那麼說實話，這個情況是低估了，也屬於新能源基本面變化的一部分，屬於短期的供需平衡問題，而且疊加了“外資打假”的情緒衝擊。當時看新聞真沒把這個事情放在心裡，但確實對市場有衝擊，還會被外資傳導進來，是一個重要的負面推動因素，對在美有業務的新能源公司來說，是一個比較實際的利空。那麼既然已經發生了，又該如何應對？
先繼續看曼欽參議員的表演，他在飽受“叛徒”指責後，週一聲稱“給出了其對經濟法案的修改路線圖”，也就是說，這個計劃透過還是有門兒的，但需要按我要求修改一下。我們可以認為1月份還是大機率會透過的。那個時候，疊加馬斯克大神對特斯拉減持完畢，新能源很可能會迎來一個新的炒作波段。
曼欽這個“叛徒”事件，告訴我們兩點教訓。一是資本市場沒有什麼一定，曼欽這個民主黨老頑固都能反水拆臺，讓市場吃大鱉，黑天鵝、灰犀牛以後長伴投資不會少；二是有效市場環境下，大資產投資需要對宏觀有更強的敏感度。如果說這個事情一出來，就能結合打假外資做出更有力的進出判斷，那麼趨利避害自然會比較香。像外資這樣的神通廣大的資金，超級敏感，一有風吹躁動就砸，藥明康德這樣的大白馬就因為莫須有的原因被爆砸數日，而普通投資者還在大呼冤枉。
那麼說到新能源系列ETF，現在是既可網格法佈局，也可以定投，中期來說現在的位置不算高。我們上個月末講過，新能源雖然是長期主線，但這個月不是，應2成左右倉位高拋低吸降低成本為主要目標，然後以食品飲料和VR為主要配置方向，現在新能源由於內外部一些因素出現了配置機會，那麼就按計劃來操作就好。
其實投ETF，只要大方向抉擇正確，臥倒一段時間大機率都沒問題。就怕像今年中概、恆生這類主題一樣，下去了後不斷有利空砸下來出水週期要大大延長了。而新能源，既有外部聯動因素，又有上下游成本轉移預期問題，現在還多了個假外資問題，不過這些都是短期因素，碳中和碳達峰的大背景下，難以重蹈中概的覆轍。目前產業方向明確，政策支援有力，剩下的就是比耐心了，做低中長期持倉成本，是主要目標！
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