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未來1-2年的投資方向:從不確定性到確定性

今年,說是股市很慘的一年,應該不會有人反對:

年初,美債收益率增高導致基金踩踏事件;

年中,阿里騰訊因“反壟斷法”被開出天價罰單;

彼時,K12受到史上最嚴厲打擊,新東方股價從199跌到8塊;

年末,恆大暴雷,地產行業一路下滑——

然後,美國又對中國一系列涉及生物醫藥的企業開出了制裁名單……

如果每年都這麼盤點下,相信最近兩年類似的事件絕對不少。

一是因為在全球化的時代,訊息開始滿天飛;

隨便哪裡發生個什麼事兒,不消片刻就會有文章推送到你的手機。

二是因為疫情——

在我們從恐慌中抽離後,對未來沒有那麼篤定了。

因為這種不確定性,讓我們對未來雖不至於曾經那般恐慌,但也蛻變成了對未知的焦慮……

未來1-2年的投資方向:從不確定性到確定性

這種情況很好理解——

曾經,周遊世界是很多人的夢想;

而今,誰還敢?或者誰還有那閒錢?

不過,有關股市末日論,在我投資股票的十多年,聽了絕對不下N次。

重點,在於你如何看待Ta?

彼得林奇就說過:每兩年股市就會有一次大跌。

知道這個規律,是未雨綢繆還是急流勇退,取決於你的預測和判斷。

而我覺得,有一句老話在這時候變得極為重要:

風險和收益並存。

當你初入股市,比如註冊同花順時,是不是有個風險評估的簡單測試?

一般來講,有這麼個規律:

年輕,承受風險程度高;

隨著年齡的增長,對穩定性要求更高。

未來1-2年的投資方向:從不確定性到確定性

而今,這個規律極有可能被當下的疫情和全球經濟的不明朗打破——

趨向於確定性是近幾年的主旋律。

前幾個月,在騰訊腹背受敵時(反壟斷法和抨擊王者榮耀),我寫過力挺騰訊的文章——

《騰訊:王者仍在,榮耀不減!》

現在來看,時效性依然沒過。

需要注意的是,即便是全球焦慮,但依然無法阻止今年幾個小的引爆點——

1,寧德時代在美債收益率增高時,我的持倉-30%,但至今有了85%的收益,用時不到一年;

2,英偉達幾乎是從買入之後沒怎麼下跌,如今不考慮加倉也該有50%以上的收益,用時不到半年;

3,當然還有Roblox,文章就不貼了。這麼說吧,佈局是在元宇宙這個概念火熱之前。

騰訊,我絕對是高點拋了……

但不要質疑,段永平說過,他會持續加倉。

未來1-2年的投資方向:從不確定性到確定性

今年,儘管全球環境如此。

但不要忘了,這個時代,有人虧錢的時候總有人賺錢。

要不然,年初美聯儲放水,年末央行降準都是為了什麼?

很簡單,流動性!

錢像水一樣流動才能生財!

我們前面藉著彼得林奇的話說了——

低點,是機遇。

那同時,進一步問,是什麼樣的機遇?

答案很簡單:確定性的機遇,即為大公司的機遇。

今年的主旋律,跟去年買蔚來時我的高歌猛進不一樣;

今年會更低調,同時也會更趨向於穩定。

而大公司,具備抗風險的能力,同時還具備持續增長(儘管會緩慢)的能力。

想要穩妥賺錢,投資大公司沒錯。

但想要快速賺錢,當然也沒錯,只是在今年或者明年會有更大的機率快速賠錢。

因為風險。

快速發展的公司必然體量小,而抗風險的能力就相對弱。

回顧我們開篇所說,哪一個不是風險?

政策的風險,調控的風險,行業的風險……

想要在風險中穩妥賺錢,你懂得。

而什麼是大公司呢?

李笑來之前說過,頭部企業。

比如新能源,你找來找去,以為國外是特斯拉,國內是蔚小理。

但你不知道,所有的新能源都離不開電池;

而電池,離不開寧德時代。

未來1-2年的投資方向:從不確定性到確定性

我之前寫寧德時代的文章就說過:

不恰當的比喻,現在的寧德時代就像在一戰時期的美國——

無論誰贏,都得跟我分享勝利的果實。

備註:一戰時期美國向其他國家提供軍火,從而大發國難財併成為世界霸主。

比如元宇宙——

你瘋狂跟風,但不知道元宇宙除了VR、遊戲、社交之外,最根本還是在於晶片的支援,在於虛擬世界的渲染,在於雲計算。

英偉達都在佈局。

當然,還有Roblox。

大家都在瘋狂跟風的元宇宙怎麼來的?

是因為Roblox上市時把元宇宙的概念推到了大眾眼前。

所以,投資大公司就是投資靠譜行業的頭部。

而他們本身就關聯了你知道的大部分熱點。

雖然他們體量龐大,但是,他們未來還有增長並依然可期。

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分類: 情感
時間: 2021-12-23