【筆者簡介】松果出自私募冠軍團隊,累積規模10位數。13年投資經驗,擅長抄底和重組,現為陽光私募基金經理。
週二市場給力,大盤和創業板均帶量反彈,技術面看,再次站上3600點,並對週一開盤半個小時這一根關鍵K線,即3615~3645區域發起攻擊,3640以上才是壓力位。
更難得可貴的是,399006在MA60日線附近止跌反彈,不過,比起8~10月份,創業板跌破3200點時候,反彈的力度要弱很多,所以,創業板這一波可能會比較慢,可能快不了,但慢一般的持續性更強,也是好事。
盤面上,房地產和汽車產業鏈大爆發,房地產是由於lpr下調,汽車是華為,線上召開了2021智慧汽車解決方案生態論壇,兩市最大的盤面特徵,就是低價股上演漲停潮,而且是那種越垃圾越能漲的那一種,不知道監管此時有何感想?
那麼,為何此時低價股上演漲停潮呢?
首先,行情經過2016~2020年核心資產的修復和景氣度上行,大部分核心資產價效比不高,而2021年上游的漲價,使這些核心資產的盈利減弱,所以,2021年表現最差的,就是各種“茅”,質地越好的,今年走的越不好,主要是前幾年炒得太高了;
其次,景區賽道行業景氣承壓,如上半年的鋰電池、光伏,下半年的儲能、煤炭、化工和軍工等,雖然位置也比較高,但好歹有業績和景氣度支撐,所以今年一直比較爽,進入12月份下旬,由於公募子彈已經打的比較多,所以,短期景氣賽道股需要新的變量出現,如訊息刺激,或年報業績逐步兌現甚至超預期,才會再次進入新的上漲趨勢,而在此之前,更多的是反覆活躍,大區間震盪;
最後,低價股崛起,更多的是情緒驅動,和基本面以及行業關係不大,尤其是房地產,這一細分領域,談不上政策見底,也看不見景氣度好轉,我個人對於持續性上漲的行情存疑的,也只有細分賽道當中物業管理,能看看。
那麼問題來了,成長股和炒作,或者沒有,該如何處理應對呢?
松果認為,大股票看趨勢,成長股看品質,垃圾股看隔日!
如果你想做垃圾股,那就以超短線的思維處理,理論上做隔夜的買賣,是最正確的選擇;而做成長股,關鍵是判斷公司的成長可能性,如果確定,買在破位時,或許是比較好的選擇;對於大股票,特別是市值在300億以上的,技術面分析,短期要遠優於基本面分析,更多的要看技術面和訊息面。
未來行情怎麼看?
自下而上,我還是看高成長、高壁壘、高景氣的公司,這樣能穿過波動的機率會更大些。
每日研究分享
觀察發現,軍工股伴隨著三季度報密集公佈,按板塊劃分,2021前三季度材料及加工、國防資訊化、地面兵裝、航空、航天板塊業績同比增長顯著,營業收入同比分別增長47.38%、25.92%、22.90%、21.51%、16.79%,從這我們看出材料及國防資訊化增速較快,研究跟蹤,立足汽車零部件,進軍軍工、燃料電池的“內燃機氣缸全球領軍”企業。