第五名.中天科技
總市值:278億
中天科技成立於1992年,主營光纖通訊和電力傳輸業務。擁有國內第一條海底光纜完整生產線,以及光纜製造核心技術。是世界前十大光纖生產商之一。ROE連續6年高於行業平均水平,盈利能力強!
風哥瞭解到,公司今年上半年雖然受高階通訊業務壞賬影響,淨利下滑較多。但營收穩步增長,且在多個領域取得突破。
其中,公司海底光電產品已躋身全球超高壓海纜領軍地位。並完成多個海上風電專案,在加拿大、卡達、印尼等多個國際市場的份額創歷史新高。同時,子公司中天儲能已實現每年10億安時的年產能,並透過資本運作進軍充電樁、光伏逆變器等領域。
風哥認為,隨著雲計算、物聯網進入新一輪高增長週期,對光纖需求景氣的帶動。中天科技有望憑藉產能規模、成本控制等優勢,充分受益。
第四名.中材科技
總市值:740億
中材科技成立於2001年,主營風電葉片、玻璃纖維及製品、鋰電池隔膜三大主導產業。其中,風電葉片市佔率連續九年位居國內第一,是全球前三大風電葉片供應商之一。今年上半年實現淨利同比上漲103.2%,成長性非常好!
風哥從中材科技半年報中發現,公司今年業績增量,主要得益於玻纖及葉片盈利韌性大超市場預期。其中,公司上半年玻纖銷量同比增長超7萬噸,疊加海外需求持續旺盛,帶動玻纖量價齊升。其次,公司藉助2020年風電搶裝尾單的執行,以及大葉片等中高階產品佔比的提升,使得葉片業績平穩性超市場預期。
因此,風哥覺得,隨著碳中和持續推進,對風電長期市場空間的拓展,作為國內風電葉片領軍企業的中材科技,有望迎來新一波增長。
第三名.特變電工
總市值:908億
特變電工成立於1993年,產業佈局涵蓋輸變電、新能源、新材料和傳統能源四大門類,多項業務技術水平世界領先。不僅是中國變壓器第一股,更是中國最大的變壓器產品研製基地。變壓器年產能,1.7億千伏安,排名世界前三,亞洲第一。今年上半年淨利同比大增237%,並在多個領域獲得重大突破。
風哥瞭解到,早在2000年,特變電工就進軍新能源行業,並逐步形成了光伏風電資源開發,以及多晶矽生產製造兩大細分主業。2005年,公司進軍特高壓領域,短短3年後就研發出世界上第一臺1000千伏特高壓變壓器。此後,特變電工便迎來技術創新爆發期,憑藉160項技術重大突破,終於在2017年拿下變壓器產量世界第一。
風哥認為,鑑於內蒙10萬噸多晶矽生產專案已完成環評,以及系能源及新興市場領域加速增長,特變電工有望隨著新型電力系統建設的推進,進一步鞏固行業龍頭地位。
第二名.中國船舶
總市值:1163億
中國船舶成立於1999年,前身是成立於1950年的國家重工業部船舶工業局。經過多年技術沉澱和發展,目前不僅已成為擁有我國最大的造修船基地,和最完整的船舶及配套產品研發能力的全球最大造船集團。還具備包括海上風電在內的完整船舶產業鏈。今年一季度淨利同比大增1670.4%,復甦勢頭強勁!
從具體資料來看,2021年上半年,中國船舶造船業務承接民品船舶訂單93艘964.44萬載重噸,佔到了全國上半年承接總量的25.22%;在修船業務、動力業務等方面,公司的訂單量也非常飽滿。背後主要得益於國際航運市場回暖,集裝箱海運需求旺盛。
而在風電領域,子公司中船澄西在國內風力發電塔領域處於龍頭地位,新建基地投產後,預計將使得公司具備24條海上風塔生產流水線。
風哥認為,中國船舶有望藉助行業新一輪景氣週期的起點,在未來5年保持高增長。
第一名.國電南瑞
總市值:1975億
國電南瑞成立於2001年,專業從事電力自動化及保護、電力資訊通訊、電力電子裝置的研發、設計、製造、銷售、工程服務與工程總承包業務。是我國電力智慧化領軍企業。尤其在特高壓柔性直流換流閥及冷卻系統極具競爭力。
今年一季度淨利同比大增165%,ROE連續6年高於行業水平。雖然公司上半年淨利同比增長只有33.94%,但已在多項領域取得重大進展,為後續業績放量打下了堅實的基礎。
其中,公司上半年成功研製具有故障隔離能力的直流變壓器,實現了特高壓換流分接開關的精準同步控制。同時還率先完成變電站二次系統推廣應用。
而鑑於公司早在2018年便推出了具有併網逆變器特性的雙向儲能逆變器。風哥相信國電南瑞將大力提升科技創新和產品研發能力,助推中國電力技術,引領世界。