溫馨提醒:僅有@愛好趨勢股”這一個“頭條號”,其他的都不屬於我,近期發現一些朋友提示,突然出現一些“頭像,名稱”和我極像的頭條號,這裡要提醒大家一下,我不會主動給大家“發私信”,大家一定要注意識別。
本文內容,也僅代表個人每日紀錄日記,並沒有任何的指導意義,大家要養成獨立思考的習慣,提高認知,才能預見成長。
不必恐慌,低開也會是絕佳“撿籌碼”的機會
多日不見,還是要先問候大家一句“中秋佳節,祝大家闔家歡樂”
然後開始我們對於明日市場的觀點了
外圍大跌,這導致很多人有了“恐慌”情緒,認為明日大A比避免不了一次血雨腥風,如果有這樣的想法, 希望可以好好看看我對於這方面的觀點。
我認為幾點訊號顯示,明日會是撿籌碼的機會:
①影響只能影響競價,開盤
我們不止一次經歷過外圍的大跌,然後影響競價之後,對於盤中的影響一般來說非常有限,那麼如果是這樣的話,那還有必要恐慌嗎?
無非是競價可能會難受一些,所以如果出現了競價大低開,甚至跌停的情況其實並沒有必要恐慌,你只需要知道,這是預期之內的就好了。
然後做好自己該做的事。
②競價可能就是日內最低點
正常來說,明日的低開板上釘釘,但是也需要注意,這是因為外圍的下跌導致的大低開,並不是因為什麼系統性風險,
所以明天可能會是大低開,甚至批次跌停的情況,但試問它們深水大低開,甚至跌停開的話,就日內來說基本沒有什麼下跌空間,所以很有可能出現競價的大低開就是日內的最低點,那如果是這樣的話,其實這種反而是“低吸”機會。
③下跌空間有限
就指數方面看,四天高位下來也差不多調整了快200點,即使明日大低開,直接低開跌破週五的最低點,甚至更低,但是也下降空間十分有限了,因為指數的來看,確實漲幅過大了,但是短期內的調整足夠了。
情緒方面看,上週基本上是一個由弱到強的分歧過程,維持了一週的分歧,就算明天競價再分歧,也到底了,沒有可分歧的方向了,反而經過連續的恐慌的分歧,越分歧越是低吸點。
④恐慌,砸盤籌碼節前都提前避險了
節前避險資金不在少數,多數資金大幅減倉,提前撤離,明日即使出現了大幅低開,也不會造成太多的砸盤資金的出現,反而一切積極的資金,會開始試錯低吸抄底了。
就這裡看,明日競價或許會很難受,這一點你就需要提前有心理準備,但是你也要知道,競價的低開是預期之內的,那就沒有必要恐慌,而是冷靜對待,尋找日內撿“籌碼”的機會。
如果你明天因為這種情緒導致自己是恐慌的,瘋狂拋售的話,那也一定會因為自己的恐慌,賣在最低點,所以這裡必須要正視。
正視下跌,正視分歧。
節後方向梳理
如果說明日的低開是絕佳的“低吸”機會,那對的方向將會是做好國慶之前,最後一波週期的,最佳出手的節點了。
所以節後的方向就尤為重要了。
1,風電
週五最具有主動性的方向就是“風電”,風電之所以在這個階段能夠走強,有幾個原因,
①政策引導,發改委表示,鼓勵電價改革,鼓勵清潔能源的發展,
②風電整體來說,裝機成本低,電價上漲的情況,風電自然就具有了及其明顯的優勢了。
③相對於光伏,鋰電這些方向,風電的估值還是處於一個較低的階段。
就目前來說,週期股裡面,最具有預期的就是風電方向,如果明日能夠走出一定的持續性,低開高走的話,將有望成為接下來市場的一大主線。
情緒標:豫能控股,大金重工
看它們能不能繼續往上打空間,這樣的話,對於板塊的走勢會有很大的影響。
趨勢標:金風科技,金雷股份
2,綠色電力
核心:《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》的訊息引導
其實這個方面的引導,我們在週五的早盤就已經提到過了,只不過,假期這方面又有了新的訊息,所以經過發酵,這方面很難不成為炒作的重點。
關於這方面的話,我重點說幾個重要理解和摘要
①因為下游發展和上游能耗之前的不平衡,導致價格的浮動過大,此舉就是為了解決,打消比如“工業矽,多晶矽”等緩解受制於能耗指標最終成為行業發展瓶頸的擔憂,換句話說就是控制能耗帶來的新能源發展阻力。
②直接利好具有新能源電站或用電來自新能源電站的上游企業,因為針對可再生能源,可以不納入總量考核裡,這樣來說綠色電力就會成為一種稀土資源了;
所以這一方面也會成為市場炒作的核心方向,
板塊核心:三峽能源,太陽能,中敏能源,節能風電,福能股份等。
指數覆盤
指數週五如預期走出下影線的中陽
明日指數又有低開預期,因為外圍的大跌,A50的下挫,港股方面的金融,地產也都是大幅調整,所以明日低開是大機率的。
但是低開之後還是那句話“不必恐慌”,具體上面我們也已經分析過了,就明日來說,低開之後,關注具體的表現,大機率會有不錯的抄底預期。
就明日指數來看,可能和週五的指數走勢相似,低開之後探底回升,收下影線,或者直接就是低開高走,然後回落的十字陽線的預期。
那麼明日如果出現探底的話,會是不錯的,抄底或者做t的機會。
情緒覆盤
如果單純從週五的市場表現來看,處於二次下殺之後的止跌走勢,正常來說明日的市場大機率是要“轉強”的,
但是因為假期出現的各種負反饋來說,大機率是要來一波“早盤分歧,盤中轉暖”的走勢了。
我們上面也分析了
明日如果是大幅低開的市場,那絕對不是“賣點”而是“持股,或者加倉點”
這句話非常關鍵,是明日的核心,
所以明日大機率會走一次低開分歧之後轉強的戲碼,所以明日無需恐慌。
題材覆盤
上面已經分析過了兩個方向,
1,白酒
白酒是屬於週期性板塊,年後大漲之後,因為利空,板塊整體的調整幅度還是非常大的,這裡逐漸地企穩,還是因為消費市場的回暖,
再加上近期的週期板塊鋰電,光伏等出現了調整,所以這裡白酒的起來是有跡可循的,另外一個方面也是因為假期,市場本身避險情緒就非常的充足,所以會有資金選擇消費股進行避險也是有一定的原因的。
短期來說,板塊的持續性還是非常有限,中長期的話,自然來說是處於一個調整幅度較大的階段,適合資金的關注。
還是那句話“短期持續性有限”
只適合套利“金種子酒”作為套利的話,當仁不讓。
2,光伏
光伏方向,和我們之前的觀點類似,就是處於一個“震盪,佈局”階段。
光伏方面的下跌
首先說一下這方面的下跌,和鋰礦不一樣,鋰礦是因為供需問題,造成了價格的瘋狂上漲,一旦價格不及預期的話,或者有意降溫的話,必然是大機率要開始調整的,
而光伏則不同,
光伏可以認為是正常的調整,沒有過多的訊息面的影響,
光伏方面的核心是什麼?再生能源,雙碳目標,這是大力支撐的。
①政策引導,週二光伏整縣推進名單公佈,這個規模之大,共報送試點縣(區、市)676縣,高於之前預期的22省,按照每縣250MW計算,總規模接近170GW。全國約2856個縣級單位,此次676個縣申報示範縣,約佔全國的24%,主要分佈在東南部分散式發展好的省份,報送量超預期。
這是政策方向的引導啊,要知道,跟著黨走這才是真理,這就是炒作的核心。
②賽道景氣度十足,我們從這次名單公佈,就可以瞭解到,隨著時間的推移,示範性專案就會逐漸落地,隨著專案的落地,各大公司就會加速落地預期,搶先手,這樣才能得到投資的可能,加上政策的引導,這個賽道就目前來說至少迎來3-5年的高景氣啊,所以這方面的公司就會得到大大受益的機會,
市場目前就是各大原料漲價,比如玻璃,膠膜,矽料,等都有進一步的漲價預期再加上現階段各地區都在推行的“限電,限能耗”導致的產能影響,市場預期就是有用漲價抑制需求的預期,這個時候就形成了預期差
預期差就是市場資金認為要抑制需求了,就要開始下跌了,
或者有的資金認為,需求的抑制,會導致價格的進一步下跌,
但是核心是,這方面的發展,就目前看是沒有瓶頸的,而且近期還有一個關於《完善能源消費強度總量雙控制度方案》,主要就是針對再生能源的保障和刺激,
這不是對於光伏行業的保障嗎?
就是對於風電,電車能方面的發展的刺激嗎?
所以光伏方面,是現階段最佳的佈局節點了算是。
3,鋰礦方面
近期的話,因為鋰礦出現了各種訊息方面的影響,導致短期內有規避續期,這方面我們在週五的早盤也重點分析過,
當時的觀點就是“基本反彈都是賣點”
這方面是刻意降溫,所以後面可能還會炒作,但是炒作的流暢度,炒作的空間,都會大大減縮,所以短期規避,調整一段時間之後,再做新的關注會更好。
市場空間高度覆盤
三板——紅寶麗:化工
化工方向的龍頭,週五的一字,還是蠻超預期的,這裡看邏輯的話,還是不變,因為化工品的漲價,一異丙醇胺的需求非常大,價格目前也是接連突破已經來到了3萬每噸的階段了,而且上漲趨勢一旦強勢,公司是國內獨家有一異丙醇胺和二異丙醇胺的產業,而且產能全球最大,具有一定的想象力。
目前來看,資金還是重點關注了這方面,後面大機率還是會有不錯的空間預期,5板的空間還是有大機率的。
三板——建業股份:鋰電池+化工
就單單從邏輯方面看,給人的感覺就是不正宗,而且從它的走勢來看,有非常強烈的“莊股”嫌疑,所以它和紅寶麗比,遠沒有低位,邏輯等各個方面。
其他也沒有什麼太需要重點點評的,加上假期,所以不說太多。
最後
明日的話,是假期後的第一天,當時要知道後面還有一個“國慶長假”
所以依然需要重視節奏,從這裡看, 還有一共7個交易日,大機率還能有一次不錯的情緒波段機會。
所以基本上來說,錯過之後就可以休息了。
明日大機率會有低開,但是不必要恐慌,要調整好節奏,梳理好方向,做正確的事情。
以後咱們只做邏輯與思路的分析,不再更新具體的邏輯跟蹤“老地方的話儘量分享”
我希望的是授人以漁,而不是隻給魚
在這裡記錄每日自己的思考我認為是自己最開心的事情,這樣大家見證我的成長的同時,也能對自己產生影響。
繼續加油。
我們並不孤單。
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