※經濟資料
1、據新浪財經訊息，12月28日，深圳新星公開表示，公司六氟磷酸鋰第二條生產線裝置已採購完畢，正在進行安裝，預計2022年4月完成安裝與除錯。
點評：自5月6日至今，六氟磷酸鋰現貨價格便已上漲至55萬元/噸，漲幅達124.49%。隨著價格上漲，多氟多、天賜材料等龍頭廠商也紛紛開始擴產，總體來看，2022年供需格局偏緊狀態仍將持續，價格有望維持高位。待產能逐步落地後，供需錯配程度將逐漸得以改善，可能會出現產能過剩的局面，價格也將穩步迴歸理性。因此未來六氟磷酸鋰廠商盈利的差異化將更多聚焦於成本端，具備強大的技術實力和一體化佈局的龍頭企業將成為行業競爭格局最佳化時的長期領跑者。
※政策風向
1、據央行訊息，2022年央行工作會議於12月27日召開。會議要求，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性；加強金融科技應用與管理，穩妥有序推進數字人民幣研發試點；持續做好頭部網路金融平臺整改工作；穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，更好滿足購房者合理住房需求。
點評：在國家政策支援下，數字人民幣正在逐步滲透到日常生活的多個場景中。資料顯示，截至2021年10月，數字人民幣試點場景已超過350萬個，累計開立個人錢包1.23億個，交易金額約560億元。預計後續數字人民幣的投放金額及應用範圍將不斷擴大，將為產業鏈相關企業帶來業務增量。從發行側來看，數字人民幣推廣需要加密技術與網路安全的支援。從銀行側來看，數字人民幣的應用將促進銀行 IT 系統全面升級，主要包括加密驗證、應用系統及手機客戶端三個方面。從流通側來看，數字人民幣的快速發展將推動POS機、ATM機等軟硬體裝置技術升級，未來POS機、ATM機等裝置升級的市場空間或超千億。
2、據財政部訊息，12月27日，全國財政工作視訊會議在北京召開。會議強調，政策發力適當靠前，2022年實施更大力度減稅降費，適度超前開展基礎設施投資。
點評：中央經濟工作會議明確提出2022年要“保證財政支出強度，加快支出進度、適度超前開展基礎設施投資”。本次會議對這一部署做了進一步細化安排，明確積極的財政政策提升效能，更加註重精準、可持續。落腳到A股市場，本次會議敲定了2022年工作重點，基建投資有望快速發力，支撐基本面穩健執行，夯實市場中長期執行基礎。結構性機會上，把握傳統基建、科技補短板以及能源開採的相關機會。
3、據山東政府官網訊息，12月28日，山東省政府新聞辦舉行釋出會，解讀近期出臺的《山東省中醫藥產業發展規劃（2022-2025年）》。到2025年，全省中藥材生態化、規範化種植養殖形成一定規模，高質量監測體系初步建立，中醫藥產業總規模突破1000億元。到2030年，山東將打造成為全國中醫藥產業高地。
點評：此次山東省的《規劃》是對今年2月國務院印發《關於加快中醫藥特色發展的若干政策措施》檔案的進一步響應，此前已有上海等多個地方政府積極響應中央的政策。全國政策支援下，行業整體有望迎來發展機遇。在中藥工業製造方面，山東產業發展基礎良好未來山東有望打造成輻射全國的中藥流通集散地，進一步利好行業的發展。除了政策端支撐以外，行業也有望迎來量價齊升,未來業績或將迎來明顯修復。可以重點留意以下2個方向：一、行業龍頭，品牌效應是中藥行業最大的護城河。二、產業鏈一體化公司，有能力把控上游原材料的質量與價格，規模化降本。
4、據財聯社訊息，近日，國家發展改革委印發《江蘇沿海地區發展規劃（2021—2025年）》的通知指出，加快建設近海千萬千瓦級海上風電基地，規劃研究深遠海千萬千瓦級海上風電基地。實施豐海、通海500千伏輸變電工程等重點專案，同步規劃千萬千瓦級海上風電基地配套調峰電源和南通—蘇州過江通道工程。
點評：我國海上風電資源開發潛力豐富，且多靠近東南部沿海地區，區域內製造業優勢顯著疊加綠電需求緊迫，共同推動我國東海部省份加快海上風電產業發展。目前已有多個地區開始引進海上風電裝備製造企業和大型電力央企落戶本地，打造海上風電產業叢集，預計在政策加大扶持與產業鏈穩步擴張帶動下，我國海上風電產業有望進入快速成長期。今年以來風電板塊上市公司估值已完成從週期股向成長股的轉變，短期調整不改長期產業向上態勢，未來核心環節龍頭企業有望持續享受成長溢價。
※關聯市場
1、創業板指尾盤拉昇漲超1%，鹽湖提鋰概念股全線爆發
點評：整體來看，在存量市場博弈中，輪動的節奏在加快。此前強勢的氫能源日內補跌，與此前補跌的鋰礦日內回暖形成了鮮明的對比。市場賺錢效應正在逐步往趨勢轉移，所以可以繼續留意醫藥以及細分中藥，風電、光伏、氫能源等新能源賽道方向。
備註:
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字型顏色 |
定義 |
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紅色 |
訊息面利好A股市場 |
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藍色 |
訊息面一般影響A股市場 |
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綠色 |
訊息面利空A股市場 |
以上評估僅為資訊參考，不作為投資依據。市場有風險，投資需謹慎！
