2021年你的收益超預期,請不要驕傲,因為這已經過去;你出現了虧損,也請不要悲傷,因為很多基金經理和你一樣;翻開嶄新的一頁,2022年又是新的開始。哪些行業最具潛力呢?,Cici給你整理了5大行業,希望對於你有所幫助。
汽車零部件
根據中國汽車工業協會對13750家規模以上汽車零部件企業統計,2020年中國汽車零部件製造業主營業務收入在3.74萬億元,預期到2026年我國汽車零部件行業規模將達到5.56萬億元。
邏輯
1 國家政策的支援汽車零部件企業的健康發展
2 汽車零部件企業產業叢集發展,具備規模優勢。
3 汽車零部件企業兼併重組,強強聯合
4 模組化與輕量化推動產業變革
5 汽車零部件行業規模巨大
6 目前零部件國產化率還不夠高,未來國產替代是一個重大機遇
7 在細分行業佔據技術壁壘的汽車零部件企業
重點:汽車電子,新能源電機電控
策略:細分行業龍頭,特別是技術領先的企業
鋰礦
2020年全球鋰資源儲量約為2100萬噸鋰金屬當量。按照金屬鋰價格120萬/噸計算,全球鋰儲量市場規模約25.2萬億元。
邏輯
1 鋰礦是堪比石油的戰略資源
2 鋰礦一體化公司,將會有更多行業話語權
3 大企業紛紛佈局鋰礦企業,出現了“搶礦”現象
4 鋰礦在未來供需缺口較大,供不應求的局勢仍將持續
5 新能源汽車產業鏈主要集中在中國,具備產業優勢
6 鋰礦屬於新能源車最上游,鋰礦企業在整個鋰電池產業鏈中具有核心優勢
重點:鋰礦儲量,每年開採量,技術升級,鋰的價格
策略:短期等寧德企穩
光伏
根據裝機量計算,2021年中國全年市場規模約在2750億元,預期在2030年,市場規模將達到2.7萬億元
邏輯
1 技術領先,中國的光伏技術在全世界佔據主導地位
2 規模領先,中國擁有世界上最大的光伏產業叢集,具備很強的規模優勢
3 國家政策支援,中國30.60碳達峰,碳中和的戰略規模,將會為光伏提供至少8年的黃金期
4 空間巨大,2021年預期新增裝機量在60—65GW,預期未來20年每年將以30%的速度增長。
重點:分散式光伏,矽料,電池片,光伏電站等
策略:主流/細分行業龍頭,市場佔有率第一,技術最先進的企業
醫藥
根據公開資料顯示,2021年,中國醫藥行業的市場規模約為1.9萬億元,預計到2030年中國醫藥行業市場規模約在9.4萬億元
邏輯
1 中國人口老齡化加速
2 醫藥兼具科技與消費屬性
3 行業的快速增長
4 國家政策的支援
5 研發投資的持續增加
重點:中藥,CRO,創新藥,疫苗:如HPV
策略:多關注行業龍頭,研發高的;銷售費用太高的企業保持謹慎態度
大消費
大消費,就是新的消費模式的升級。經過10餘年的經濟發展,中國消費正在向第三次升級邁進,中國消費需求正在發生實質性轉變,已向房地產、汽車和醫療保健“新三大件”轉移,同時在這第三次消費升級的過程中,旅遊、高階白酒、乳品、葡萄酒、平板彩電等子行業龍頭及以5G、網際網路有線電視為代表的新一代通訊產品,文化傳媒、電子資訊等創新性消費概念股,使人們的消費多樣化
重點:以疫情恢復為主線:食品飲料,釀酒,家居,家電,旅遊,運輸,電影
策略:佈局時間以至。漲價,疫情恢復,消費升級是最核心的點
其他行業:高階製造,航空航天,特高壓,金融
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