假期帶娃去動物園溜達了一圈。
看到最多的是直立行走的靈長類動物。
說明疫情暫未影響公眾出行計劃，
算好事，但不算超預期。
畢竟咱們和新冠也相處兩年了，
有些泰然自若，自然不存在預期翻轉。
消費版塊，市場顧慮依然在，
需要政策扶持，也需要更多耐心。
訊息一：某大事件與港股
週末第一大重要訊息。
當然是某大事件發酵，導致港股大幅回撥。
事件原委就不贅述了，就談兩個觀點：
一、恆大事件本身並不恐怖。
我看了攤在各JR機構身上的欠款，
處置完資產，估計也就噁心一段時間，
不至於引發系統性金融風險。
監管真正要警惕的是：
不能讓事件演變成對房子或經濟的擔憂，
恆大爛了也就爛了，上下游能幫得幫一把。
對於小散，能避，暫時還是得避，
此外，以此為戒，慎用高槓杆。
二、港股今年跌跌不休：
社會、疫情、中概互聯、地產，
之前咱們找過各種原因。
東北證券的首席付鵬，做了資料研究，
發現港股下跌實際是全球貨幣退潮的側面。
美聯儲縮減QE是越來越近了。
耶倫老太太還在威脅國會擴大發債規模。
十月份老美的動向不得不防。
而國內又是預期會有降準落地，
究竟哪方操作影響力更大，還有待觀察。
市場分歧加大，是10月的重要特徵，
國慶節前依然要保持謹慎。
訊息二：能耗雙控
近日，國家發改委釋出
上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表，
稱能耗強度降低方面，青海、寧夏、廣西、
廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇9個地區
上半年能耗強度不降反升，為一級預警。
這些地區，基本上都是化工和原料大省。
假期，江蘇能耗雙控的訊息不斷髮酵。
化工、有機矽、鋼鐵依然是打擊重點。
原料價格預期還會上升，但股票方面，
相關個股漲幅已經太多，需要提示風險。
大家想做只能輪動找機會，低吸高拋。
個人建議是：能力圈外的錢別賺。
訊息三：8月“風光”資料釋出
能源局18日釋出1-8月份電力工業資料。
風電裝機容量3.0億千瓦，同比增33.8%，
光伏裝機容量2.8億千瓦，同比增24.6%，
光伏差強人意，離全年55GW預期還差一半。
說明矽料漲價影響確實不小。
之前說光伏可能替代鋰電成為新主線，
在矽料超預期漲價和嚴格能控的雙重打擊下，
可能性已大幅降低。
光伏短期價效比已難以引起資金注意，
但長線邏輯不變，大跌是長線機會，
這時要盯緊外資和機構等長線資金，
可抄一抄作業。
風電裝機量超預期。
新能源發電方向高景氣度再次被驗證。
對光伏一定程度上也是利好。
外資節前大幅買入風電板塊，個股逆市大漲。
相關訊息假期持續發酵，節後不宜追高。
給大家提供個思路：
一是找準幾隻風電龍頭股，等待板塊分歧。
二是可以看看核能板塊。
一方面是看新能源板塊輪動，
另一方面，袋鼠把公雞得罪了，是可乘之機。
公雞是核能大國，也許會有合作訊息。
訊息四：調低電廠存煤標準
據發改委訊息，為做好煤炭保供穩價工作，
降低旺季電廠存煤標準，守牢7天存煤安全底線。
旺季原則上電廠存煤可用天數應保持在7-12天，
用煤高峰期存煤上限不高於12天。
煤價是個週期的關注點，煤價控不住，
中下游壓力會很大，政策打擊力度也不會減低。
鋼鐵和煤炭節奏很亂，小白別參與了。
訊息五：規範交易規則
有幾條可能被大家忽略的訊息：
1.北交所成立，並降低交易門檻，
阿里和高瓴等巨頭入局；
2.雙創板規範IPO定價和線下打新。
3.打擊資本市場違法活動協調工作小組成立。
前陣子，有夥伴問我：
為何我明知光伏要回調，還是不願清倉光伏？
此話題我很久之前回答過。
今天，換個角度，再聊一聊：
我的本專業——管理學，有個經典理論，
叫“短期效應”。大概意思是：
人往往過於急功近利，而影響了長期發展。
恆大瘋狂上槓杆，就是短期效應。
市場因為光伏Q4不景氣，而拋棄光伏，
也是短期效應。
最近，股市和經濟都在經歷轉型陣痛期，
有些夥伴各種焦慮，盯著眼前的困難不放，
而忽略了資本市場正向健康方向發展，
更是短期效應。
最後，再次強調一次：
中國若成世界第一，A股必然不會缺席。
滬深300,上證50,該定投的，繼續定投。
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