*本人不具備證券從業資格，文章涉及到的個股僅為學習交流所用，沒有推薦含義。所討論操作僅為個人行為，亦沒有推薦含義。股市有風險，投資需謹慎！
大家中秋節快樂！
逢節必跌，最近幾次假期都是如此。假期回來免不了挨刀。恆生昨天大跌今天小跌，累計大概4%。明天低開免不了，收紅難度極大。
上週四我們大舉買入，週五揚眉吐氣，在指數弱勢的情況下保持盈利。這就是當前行情割裂的結果。所以週一也不必太過擔心，現在的行情就是東邊不亮西邊亮，也不知道哪塊雲彩有雨。真的趕上全面大跌，補倉邏輯正的板塊也是可以的。
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這個假期思考了一下組合的配置情況，決定做一些調整。調整基於兩個判斷。
第一是能源時代。在10年甚至20年之前，國外的經濟學家對我國的GDP增速都頗有微詞，比如前些年的某年，我們定下8%的增速，結果每個省份報上來的資料都是8%，非常整齊。還有的經濟學家透過我國每年的發電量增速來側面評估我們的GDP增速，也提出了一些看法。透過這件事情，我不是想討論GDP，我是想說，GDP增長，離不開能源的增長。
出於對我國的信任，能源作為發展的最上游，必定能保持增長。而火電在當下佔比約70%，就意味著清潔能源佔比僅為30%。並且火電已經不再具有增長空間，那麼對於清潔能源來說，就擔負著整體增長的使命，空間廣闊，戰略價值極高。
其中目前清潔能源相關主要涉及發電和儲能。儲能由於技術路線不確定性太強，目前很難配置大倉位。所以倉位主要考慮發電方向。那麼發電中，光伏和風電相比，商業化更成熟，經濟效應更好，且龍頭的技術壁壘更高，更適合投資。比方說隆基的單晶矽技術，以及現在火熱的HJT技術。
第二是房地產下行週期。萬物皆週期，沒人能倖免。無非就是週期長短和幅度大小的區別，自然規律就是如此。房地產目前所處的週期位置我就不多解釋了。唯一的疑問是，我們的組合裡面似乎沒有地產股票。但是如果仔細想想，就能發現美的集團是和房地產相關的，具有房地產配套設施屬性。在房地產的上升週期，美的也是享受了紅利的。在這種大週期背景下，美的也難獨善其身。還有我們很早就換出去的平安，其實也有地產的邏輯在裡面。按照平安穩定的投資風格，地產佔很大的比重。在地產這種週期下，平安的表現可能有恐慌的情緒在，但是也不奇怪。
綜合兩點，我們將美的移出組合，隆基換入。目前組合在觀察美的，操作是明天收盤階段無論美的收盤價如何，不會買入，並根據安全線決定是否買入隆基。
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