觀點網訊：據北京金融資產交易所2月7日披露，南京江寧城市建設集團有限公司釋出2022年度第一期超短期融資券發行檔案。本期發行金額5億元，期限210天，起息日為2月9日，無擔保，主承銷商為上海浦東發展銀行股份有限公司。
據觀點新媒體瞭解，本期債務融資工具按面值發行，利率透過集中簿記建檔方式確定。本期債務融資工具發行擬募集資金5億元，所募集資金擬用於償還本部有息債務。
截至本募集說明書籤署之日，發行人待償還債務融資餘額197.75億元。其中，企業債餘額3.6億元，公司債餘額9億元，中期票據餘額57億元，定向債務融資工具餘額19億元，資產證券化餘額8.25億元，超短期融資券餘額7億元，短融餘額5億元，私募債餘額88.9億元。
另悉，2018-2020年度及2021年1-9月，發行人的經營活動產生現金流量淨額分別為21,161.51萬元、-90,696.78萬元、-261,624.81萬元和-48,103.42萬元，2019年度、2020年度及2021年1-9月經營性淨現金流為負，主要與發行人近年來城市基礎設施、保障房開發建設等業務投資力度加大相關。
