入虎年前,能源部門就積極的釋出資料,2021年我國新增光伏發電併網裝機容量約5300萬千瓦，連續9年穩居世界首位。截至2021年底，光伏發電併網裝機容量達到3.06億千瓦.
但資本市場反而拋棄了去年眾星捧月的光伏板塊... 原因很簡單,裝機容量大大低於預期,各發電大廠沒響應國家雙碳號召,反而都放緩了投入. 歸根結底,還是要回到基本經濟規律,價格是趨利的核心要素... 當元件價格達到2元/瓦就意味著白乾一場也賺不到錢了!
自從去年有企業家公開批評飈漲的上游矽料價格,到有大廠被報出庫存堆積，再到矽片寡頭主動降價，最近元件價格回到1.8附近。。在年底的維穩方針和各部政策下,特別是碳中和債券等金融支援政策的釋出，預計國企的融資成本將更低，對 IRR 的要求也會降低，對於元件價格上漲的敏感度將會下降。估計會有21年暫緩和新需求釋放出來,所以對開春1季度的數字還是可以期待的...
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(新聞)1月5日電，隆基股份總裁李振國表示，供應鏈漲價也是市場規律。某個環節不均衡導致價格上漲，使這個環節的投資收益、盈利能力大幅度上升之後，會吸引更多社會力量進入到這個環節來補充產能，這本身是一個正常的迴圈。光伏大發展預期下，這是短期的產能調整和產業鏈調整的行業自我最佳化，不可能讓某些供應鏈企業在過去不賺錢的時候還要擴產。漲價還是正常市場行為的一種反應，當下遊不暢通了，自然就漲不動了。市場經濟是最有效的手段，我們還是要尊重市場。
1月16日，隆基官網調整了單晶矽片的官方報價。時隔11天，1月27日晚間，隆基股份再次上調單晶矽片價格。隆基矽片最新價格資訊：單晶矽片P型M10165μm厚度(182/247mm)6.38，上調3.7%；單晶矽片P型M6165μm厚度(166/223mm)5.35，上調3.9%；單晶矽片P型158.75/223mm165μm厚度5.15，上調4.0%。
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但去年以來，在國家雙碳號召下，很多有權有勢的人想盡早參與進來分杯羹，而各種既得利益群體當然更要守住自身利益，生產企業做大規模求財是亙古不變之道！各方勢力擴產能的大背景下，裝置廠商自然大賺，至於可持續性另說。。
2季度後產能的問題又會發作,再次引起殺價,那會再殺跌一波....估計元件價格能回到1.6附近,屆時希望能刺激出真實需求出來....
另外,不能忘記一個不確定性因素....就是疫情後的國際局勢,整個新能源產業鏈都在中國,先進國家重啟經濟後會嫉妒那些在疫情中賺錢的國家和產業企業...再次找雙反的茬是很有可能的...... 今年到底該投資哪些領域的投資品種避險,需要做出策略! 可能有些國產替代的分支行業會相對容易過日子吧。。
2021年業績預告：
通威股份(600438)高純晶矽產能18萬噸 預計2022年底將達33萬噸
通威股份已有及在建產能情況，目前電池片產能超過40GW，預計2022年底電池產能總規模超過55GW。
通威股份預計2021年實現淨利潤80-85億元，同比增長122%-136%
上機數控（603185）的淨利潤為163,000萬元至180,000萬元，同比增加207%至239%
單晶矽產能30GW，3個產能建設專案，2022年全部投產時將提供23GW/年
聯泓新科(003022)淨利潤10.80億元-11.40億元，同比增長68.59%-77.96%。
目前公司EVA價格31,000元/噸
