過去的一週熱點比較多,前期熱炒的賽道股熄火也是意料之中;部分白馬股出現崛起(一直看好的農業種植養殖發起了一定的上漲),但是白酒、醫藥板塊(除中藥外)大部分表現都不好;指數走得不溫不火但市場的調整氣息卻比較濃厚,來分析一下其中的邏輯和後續的趨勢。
錢是有限的不可能一直在炒,以新能源為首的賽道股中龍頭股鋰電池(資金從鋰電池中流出佈局其他板塊)為例;反彈一星期的漲幅不足一天跌的,現在依然是下跌趨勢當中並沒有反轉只是反彈;可能要持續到三月中旬,也就是說一季度更看好的是白馬股。
比較看好的農林牧漁板塊底部突破了前期震盪平臺,現在到達了突破的回踩位;由於前期套牢盤的拋壓出現了連續兩三天的回踩,因為其內部板塊關聯性很低的緣故,後續能否繼續上攻大家拭目以待。
剛剛提到的新能源和農林牧漁它們背後共同的驅動邏輯是氣候變化(洋流和光照),所以真正能替代燒油、天然氣、煤保證國家能源安全的是核電。現在不只是天然氣,如果按單位熱量算,對應其價格石油應該在200美元一桶;後續石油可能出現異動,最終大宗商品的價格還會體現在供需關係上,農產品價格會在石油後面被傳遞到。
在2021年12月FOMC會議上,美聯儲會後釋出的經濟預測將在2022年加息,大多數預計在2022年會有3次且每次0.25個百分點;去年9月份一半的官員預計2022年不會加息…