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創金合信港股通大消費年內跌18% 規模偏小機構佔八成

來源:中國經濟網

中國經濟網北京9月24日訊 (記者 李榮 康博)中秋小長假期間,未休市的香港股市走勢低迷,9月20日(週一)恆生指數下跌3.30%,9月21日恆生指數再度低開,創出近1年新低,最終企穩反彈,收漲0.51%。

事實上,港股今年以來走勢如同“過山車”,恆生指數春節前震盪上揚,3月至6月寬幅震盪,此後在反壟斷、“雙減”等政策影響下,網際網路、教育股持續下挫,7月份恆生指數累計下跌近10%,8月恆指勉強守住25000點大關,進入9月,港股依然反覆震盪。受此影響,今年來投資港股市場的公募基金業績也普遍受到波及,帶有“滬港深”、“港股通”字樣的基金跌多漲少。

根據記者統計,截至9月22日,創金合信港股通大消費精選股票A(009733)、創金合信港股通大消費精選股票C(009734)年內跌幅分別達17.88%、18.30%,在創金合信基金旗下眾多基金中業績墊底。

創金合信港股通大消費規模0.14億 機構佔比八成

創金合信港股通大消費精選股票A、C成立於2020年8月27日,除近1周漲幅略勝同類平均外,其餘各階段漲幅均落後於同期同類基金平均漲幅。資料顯示,截至9月22日,創金合信港股通大消費精選股票A近1年、近6月、近3月分別虧損13.15%、13.47%、17.79%,創金合信港股通大消費精選股票C近1年、近6月、近3月分別虧損13.77%、13.78%、17.95%,同期同類基金平均漲幅分別是24.58%、12.60%、1.37%。

創金合信港股通大消費年內跌18% 規模偏小機構佔八成


創金合信港股通大消費精選股票A階段漲幅(來源:天天基金網)

創金合信港股通大消費年內跌18% 規模偏小機構佔八成


創金合信港股通大消費精選股票C階段漲幅(來源:天天基金網)

根據天天基金網資料顯示,截至2021年上半年末,創金合信港股通大消費精選股票A、C規模合計僅0.14億元,且機構持有比例約八成。

查詢該基金的招募說明書,該基金備案條件為自基金份額髮售之日起3個月內,使用發起資金認購本基金的金額不少於1000萬元,且發起資金認購方承諾認購的基金份額持有期限不少於3年。同時,招募說明書還規定,基金合同生效之日起3年後的對應日,若基金資產淨值低於2億元,基金合同自動終止,且不得透過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。

2021年基金中報顯示,報告期內,創金合信港股通大消費精選股票A、C存在單一投資者持有基金份額達到或超過20%的情形。中報提示基金可能存在大額申購風險與大額贖回風險。

其一,在發生投資者大額申購時,若該基金所投資的標的資產未及時準備,則可能降低基金淨值漲幅。其二,當發生大額贖回時,若該基金在短時間內難以變現足夠的資產予以應對,可能導致流動性風險;若持有基金份額比例達到或超過基金份額總額20%的單一投資者大額贖回引發鉅額贖回,將可能對基金管理人的管理造成影響;基金管理人被迫大量賣出基金投資標的以贖回現金,可能使基金資產淨值受到不利影響,影響基金的投資運作;因基金淨值精度計算問題,可能因贖回費歸入基金資產,導致基金淨值有較大波動;大額贖回導致基金資產規模過小,不能滿足存續條件,可能導致基金合同終止、清算等風險。

胡堯盛掌舵4基金3只任職回報為負

儘管今年來港股市場走勢欠佳,但整體來看,創金合信港股通大消費精選股票A、C在今年上半年並未減倉,反而還略有加倉。去年末,該基金股票佔淨比為87.69%,而今年一季度末,這一比例增加至90.78%,二季度末繼續增加至92.33%。

具體持股方面,創金合信港股通大消費精選股票A、C並非專注消費個股,組合相對較為分散,涉及醫藥、網際網路、通訊等多個行業。一季度末,該基金的前十大重倉股是騰訊控股、華潤啤酒、美團、藥明生物、中國移動、申洲國際、福耀玻璃、貴州茅臺、敏華控股、海爾智家。

二季度,該基金將藥明生物加倉為第一大重倉股,仍重倉持有美團、華潤啤酒、敏華控股、申洲國際、福耀玻璃。而原第一大重倉股騰訊控股退出前十大重倉股,同時退出其前十大重倉股的還有中國移動、貴州茅臺、海爾智家。與此同時,安踏體育、舜宇光學科技、信達生物、蒙牛乳業新進成為前十大重倉股。

不過,分散持股並未起到分散風險的作用,今年上半年,必選消費、可選消費、科技行業明顯跑輸。近期,在反壟斷、教育“雙減”、醫藥集採等政策的影響之下,市場對網際網路和創新藥等“新經濟”的預期不確定性增加,從而加劇了市場的波動。

創金合信港股通大消費精選股票A、C自去年成立來一直由基金經理胡堯盛管理,截至9月22日,其任職回報分別為-15.23%、-15.66%。

中國經濟網記者注意到,如果將各類份額合併計算,胡堯盛目前共管理著4只基金。其中,創金合信滬港深精選混合是胡堯盛管理時間最久的基金,也是其任職回報最高的基金,其自2017年12月管理該基金至今,任職回報為76.66%。不過,需要一提的是,該基金並非胡堯盛獨立管理,而是先後與陳玉輝、皮勁松、王妍等共同管理。

創金港股網際網路3個月持有混合(QDII)A、C與創金合信港股通成長股票A、C則都是今年6月新成立的基金,但目前也都處於虧損中。具體來看,創金港股網際網路3個月持有混合(QDII)A、C由胡堯盛獨立管理,任職回報分別為-13.35%、-13.45%。創金合信港股通成長股票A、C先由胡堯盛獨立管理,後與李志武共同管理,胡堯盛任職回報分別為-8.25%、-8.36%。

創金合信港股通大消費年內跌18% 規模偏小機構佔八成

分類: 財經
時間: 2021-09-23

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