昨晚，醫藥行業市值前五的巨頭愛爾眼科，如期公佈三季報。
愛爾眼科，A股成長股之王。創業板第五大市值權重股，在A股所有醫藥股中總市值排名第四，僅次於4500億的邁瑞醫療，4100億的藥明康德和3100億的恆瑞醫藥，其三季報市場對全行業是具有很強的指導意義的。
愛爾眼科三季報交出了怎樣的答卷呢？
前三季度賺了20億，三季度8.88億，基本上和去年三季報持平，但扣非卻出現了小幅下降。
我們看一下券商的預測：21年的盈利預測基本上鎖定在全年23.5-24億，也就是說按照券商的預測，結合三季報的情況，愛爾四季度得賺3.2-3.7億，而去年四季度愛爾僅僅賺了1.78億，如果實現盈利預測，則四季度的業績單季度增速會非常高，實話實說，難度不小，因此，從盈利預測和現實去對比，愛爾的三季報是小幅低於預期的。
從愛爾三季報釋出後，券商對模型修正給出的盈利預測，是可以證實我的觀點的：券商對愛爾的業績，有下修，也有上修，分歧較大，說明業績小幅不及預期（如果大幅不及預期，那就全部下修了，不可能有上修的了）。
除了業績，最令人關注的必然是股東資訊變化，資訊量很大：
第一，第五大龍頭股股東，重倉愛爾眼科的高瓴資本，突然退出前十大流通股股東。換句話說，高瓴至少賣出6000萬股愛爾眼科，甚至有可能清倉了。如此大幅度的調倉，令人震驚。
第二，公募基金一哥張坤旗下的易方達藍籌精選，也突然退出前十，也基本上算是清倉了。
最知名的私募基金高瓴資本，最大的公募基金一哥張坤，全部在三季度清倉式賣出愛爾眼科，到底是為什麼呢？
我不是高瓴，也不是坤坤，一家之見，僅供參考。我懷疑是還是短期獲利過大，且擔心政策風險，所以，先走了再說。尤其是坤坤，坤坤三季度可是全面賣出醫藥股的，從通策醫療到愛爾眼科，全部是清倉式賣出，從前十大流通股股東消失的無影無蹤，這一點還是需要警惕的。
愛爾今天低開高走，走出一副利空出盡的姿態，是不是就沒事了呢？
不盡然，畢竟，這次不僅僅是坤坤賣了，高瓴也賣了，而且一口氣可能一個季度賣了40億，還是需要警惕的。畢竟高瓴是專業投資商業模式的，而愛爾商業模式一直很不錯，高瓴突然放棄，莫非有其他原因？你懂的哦！
談談市場。
昨夜，特斯拉大爆發，狂漲12%再次創下歷史新高。於是乎，A股今天新能源全面躁動，一致高開。
市場最害怕的是啥？我可是一直反覆講哦！
始於分歧，終於一致。
昨天，成交量前五的全部是新能源，今天新能源全線瘋狂高開，這時候，你應該的不是激動，而是謹慎。當一大群人都去一個賽道開始擁擠到狂熱的時候，你最重要的，必然是理性。
果然，分歧轉一致，一致的高開低走了。
這並不意外，昨天我就在文章中提及，新能源不建議短線追高，現在明白我當時的冷靜了吧？
新能源主線冷靜之後，市場比新能源還冷，並未出現蹺蹺板現象，即消費醫藥站起來，為啥？
業績真是一般，從酒鬼、通策到愛爾，業績真的是不行，愛爾150倍PE，增速從35%降到了20%多，那是不是顯得估值太貴了？你的高估值是因為高且穩定的增速，你這種增速還怎麼維持這麼高的估值呢？
不多說，市場依舊是平靜中暗流湧動，咱們還是，接著奏樂接著舞？
