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週三,三大指數繼續調整,滬深兩市半日成交量近6400億元,北向資金淨流入24.8億元。
昨天指數在訊息面的刺激下突發跳水失守3500點,恐慌情緒昨天得以釋放,今天繼續圍繞3500點盤整鞏固。
雖然指數的表現不盡如人意,但是外資仍然處於淨流入的狀態中,這也是最近一段時間的常態,並且低位的食品、半導體和軍工等板塊頻繁異動也說明情緒在好轉。
所以,指數在3500點附近盤整仍然是在給機會,隨時都有可能展開新一輪的反彈。
盤面上,之前逆勢上漲的半導體、光伏、軍工等集體調整,而之前超跌的煤炭、醫療開始超跌反彈,說明資金在進行短期的高低切換,我們繼續臥倒即可。
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白酒:在連續上漲之後,白酒板塊迎來新一輪的調整,即將觸碰到前期的底部平臺,在這裡我並不悲觀。
作為大消費中的領頭羊,白酒的基本面依然是毋庸置疑的,即使受到一些訊息面的利空影響,跌幅也有限,有種利空出盡的意思。
從9月份下旬以來,大消費中的一些品種開始漲價,如安琪、海天味業、恰恰食品、重慶啤酒等,說明成本端的漲價已經向下遊傳導,提價的預期也給股價帶來了一波反彈,這也從側面說明整個消費板塊在向積極的方向發展。
光伏:板塊開始連續調整,波動加大,短期調整很正常,中長期依舊看好。
另外,就是最近討論度比較高的矽片182尺寸和210尺寸之爭,182尺寸相對210尺寸來說更加成熟,對當前現有的矽片、電池和元件產線有一定的相容能力。
而210矽片更大,能源轉換率更高,降本增效的優勢更加明顯,缺點是不夠成熟,成本較高,品控不行。
這其實就是產業發展過程中的正常現象,新技術在替代舊技術的過程中,不可避免會發生的事情,一個是為當下市場服務的,另外一個是為未來的長期發展做鋪墊的。
總而言之,從中長期視角來看,大矽片是趨勢,只有降本增效才能促使市場去主動安裝,而不是依賴於zc端的補貼。
半導體:連續大漲之後開始調整,短期的回撥提供了一個不錯的機會。
訊息面上,北方華創釋出定增情況報告書,大基金二期認購近15億元。
之前多家半導體企業接連遭到大基金的減持,對人氣造成了不小的打擊,現在大基金再次認購,這對整個板塊來說都是積極的。
醫療:最近醫療板塊受到多方面影響持續調整,一方面是創新藥的內卷,另一方面就是受到集採的影響。
但這是行業的特殊性造成的,對於老百姓來說是好事情,短期的調整是在給機會,加大力度定投就好了。
軍工:業績逐步得到改善,四季度也是軍工的傳統旺季,後面還是比較看好的。
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