證券程式碼：002627 證券簡稱：三峽旅遊 公告編號：2021-098
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示:
1.董事會、監事會及董事、監事、高階管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)宣告：保證季度報告中財務資訊的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
一、主要財務資料
(一)主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
(二)非經常性損益專案和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
其他符合非經常性損益定義的損益專案的具體情況：
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益專案的具體情況。
將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益專案的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的專案的情形。
(三)主要會計資料和財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（一）合併資產負債表主要專案分析
1.變化幅度較大的資產類科目：
（1）貨幣資金增加：貨幣資金較上年末增加64,093.70萬元，增長了95.25%，主要系本期公司定向增發股票收到募集資金扣除保薦承銷等費用後淨額約8億元。
（2）應收票據減少：應收票據較上年末減少840.53萬元，下降了91.21%，主要是由於本期公司子公司天元物流公司收到的銀行承兌匯票背書轉讓後陸續到期。
（3）預付款項增加：預付款項較上年末增加8,975.25萬元，增長了64.43%，主要是由於公司子公司天元物流公司鋼材供應鏈業務增加，向鋼材供應商預付的鋼材購貨款增加。
（4）存貨減少：存貨較上年末減少8,487.45萬元，下降了33.89%，主要是由於公司汽車銷售業務板塊上年末儲備的整車及其配件在本期陸續銷售，存貨減少。
2.變化幅度較大的負債類科目：
（1）短期借款減少：短期借款較上年末減少33,000.00萬元,下降了100%，主要是由於本期歸還短期借款33,000.00萬元。
（2）應付賬款減少：應付賬款較上年末減少8,620.62萬元，下降了57.53%，主要是由於公司本期支付工程進度款。
（3）合同負債增加：合同負債較上年末增加5,078.55萬元，增長了88.93%，主要是由於公司子公司天元物流供應鏈業務預收的合同款項較上年末增加。
（4）應付職工薪酬減少：應付職工薪酬較上年末減少3,332.19萬元,下降了96.52%，主要是由於本期支付了上年末計提的職工績效工資和工會經費。
（5）應交稅費減少：應交稅費較上年末減少1,599.49萬元，下降了43.87%，主要是由於公司子公司三峽遊輪中心本期繳納上年計提的企業所得稅2,359.72萬元。
（6）一年內到期的非流動負債減少：一年內到期的非流動負債較上年末減少4,258.21萬元，下降了77.32%，主要是由於本報告期末一年內到期的長期借款減少。
3.變化較大的權益類專案
（1）實收資本增加：實收資本較上年末增加17,034.19萬元，增長了30%，系本期公司定向增發股票，募集資金總額81,593.76萬元，發行價格4.79元/股，股本增加17,034.19萬元。
（2）資本公積增加：資本公積較上年末增加63,063.08萬元，增長了62.91%，系本期公司定向增發股票股本溢價部分計入資本公積。
（二）合併利潤表主要專案變動分析：
合併利潤表變動較大的主要專案有稅金及附加、投資收益、資產處置收益、營業外收入、營業外支出。
1.稅金及附加：年初至本報告期末稅金及附加較上年同期增加901.63萬元，同比增228.00%，主要是由於本期營業收入增加，與收入相關的附加稅等也隨之增長，同時去年同期享受疫情期間房產稅、土地使用稅等稅收優惠政策，本期不再享受此類優惠政策。
2.投資收益：年初至報告期末投資收益較上年同期減少529.92萬元，同比127.92%，主要原因一是本期理財收益比去年同期少，二是本期確認的對聯營企業和合營企業的投資收益少於去年同期。
3.資產處置收益：年初至本報告期末資產處置收益較上年同期增加497.32萬元，同比增長552.05%，主要是由於本期公司子公司長江遊輪向南京長江行公司出售長江三峽6號遊輪、松滋公司處置部分閒置房地產、長江三峽公司處置閒置泵船等，資產處置收益較上年同期有較大幅度的增長。
4.營業外收入：年初至本報告期末營業外收入較上年同期增加171.12萬元，同比增長207.74%，主要是由於本期公司收到再融資獎勵100萬元，同時收到服務業發展獎勵等政府補助較上年同期增加。
5.營業外支出：年初至本報告期末營業外支出較上年同期減少94.36萬元，同比下降72.08%，主要是由於本期各類捐贈及賠償款等支出較上年同期減少。
二、股東資訊
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □ 不適用
1. 變更公司名稱及證券簡稱
2021年6月15日，公司第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關於擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》，同意將公司全稱由“湖北宜昌交運集團股份有限公司”變更為“湖北三峽旅遊集團股份有限公司”，證券簡稱由“宜昌交運”變更為“三峽旅遊”。該事項已經2021年7月2日召開的2021年第二次臨時股東大會審議透過，2021年7月28日，公司辦理完成公司名稱變更登記並領取新《營業執照》，2021年8月2日，新證券簡稱“三峽旅遊”啟用。
2. 2020年非公開發行股票
2021年7月20日，公司2020年非公開發行新增股份170,341,873股在深圳證券交易所上市。
2021年7月23日，公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第十次會議審議通過了《關於調整非公開發行股票募集資金投資專案投入金額的議案》，同意根據公司非公開發行股票實際募集資金淨額情況及公司實際經營發展情況，對非公開發行募集資金投資專案投資金額進行調整；審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，根據公司募投專案的建設進度及實際資金安排，同意公司及實施募投專案的子公司在確保不影響募集資金按投資計劃正常使用的情況下，使用不超過7.7億元的閒置募集資金進行現金管理，上述額度內資金可滾動使用，使用期限不超過12個月，該事項已經2021年8月9日召開的2021年第三次臨時股東大會審議透過。報告期內，公司對使用閒置募集資金進行現金管理的進展情況進行了披露。
2021年8月20日，公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十一次會議審議通過了《關於使用募集資金增資控股子公司實施募投專案的議案》，同意公司使用募集資金800,972,652.93元對控股子公司宜昌交運長江遊輪有限公司（以下簡稱“長江遊輪”）增資，由長江遊輪根據募集資金使用計劃實施兩壩一峽新型遊輪旅遊運力補充專案和長江三峽省際度假型遊輪旅遊專案的投資開發。2021年9月17日，長江遊輪辦理完成註冊資本工商變更登記並取得新《營業執照》。
2021年9月22日，公司第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十二次會議審議通過了《關於增加部分募投專案投資規模並新增部分募投專案實施主體的議案》，同意公司增加兩壩一峽新型遊輪旅遊運力補充專案投資規模，將建造1艘傳統動力觀光遊輪和1艘新能源純電動觀光遊輪調整為建造2艘混合動力觀光遊輪和1艘新能源純電動觀光遊輪，並新增長江遊輪全資子公司宜昌交運三峽遊輪有限公司（以下簡稱“三峽遊輪”）為建造2艘混合動力觀光遊輪的實施主體，同時以增資形式將4,000萬元募集資金由長江遊輪劃轉至三峽遊輪。該事項已經2021年10月11日召開的2021年第五次臨時股東大會審議透過。
3. 2016年非公開發行股票募投專案結項
2021年8月20日，公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十一次會議審議通過了《關於2016年非公開發行股票募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將宜昌東站物流中心專案（二期）結項，並將2016年非公開發行全部節餘募集資金合計40,024,618.09元人民幣（最終金額以資金轉出當日銀行結息餘額為準）永久補充流動資金。截至2021年10月11日，公司及實施募投專案的子公司湖北天元物流發展有限公司已將全部節餘募集資金轉入一般銀行賬戶，並辦理完成了相關募集資金專項賬戶的登出手續。
4. 變更註冊資本及修訂《公司章程》
2021年7月23日，公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關於變更註冊資本及修訂<公司章程>的議案》，公司非公開發行新增股份170,341,873股在深圳證券交易所上市後，公司總股本由567,806,244股變更為738,148,117股，註冊資本由人民幣567,806,244元變更為738,148,117元。該事項已經2021年8月9日召開的2021年第三次臨時股東大會審議透過，2021年8月12日，公司辦理完成註冊資本工商登記變更並領取新《營業執照》。
5. 董事、監事變動
2021年8月2日，公司董事會收到董事王聯芳先生提交的書面辭職報告，王聯芳先生因達到法定退休年齡，申請辭去公司第五屆董事會董事職務、第五屆董事會提名委員會委員職務。
2021年8月20日，公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關於補選第五屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名易發明先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人及第五屆董事會提名委員會委員候選人。該事項已經2021年9月8日召開的2021年第四次臨時股東大會表決透過。
2021年8月9日，公司監事會收到監事李煒先生遞交的書面辭職報告。李煒先生因工作安排原因，申請辭去公司第五屆監事會監事職務。
2021年9月13日，公司董事會收到董事黃赤先生、胡軍紅先生提交的書面辭職報告。根據工作安排，黃赤先生辭去公司第五屆董事會董事、董事會戰略發展委員會委員職務；胡軍紅先生辭去公司第五屆董事會董事、董事會戰略發展委員會委員、董事會審計與風險管理委員會委員職務。
2021年9月22日，公司第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關於補選第五屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名胡晗先生為公司第五屆董事會董事候選人、董事會戰略發展委員會委員候選人、董事會審計與風險管理委員會委員候選人；同意提名厲亮先生為公司第五屆董事會董事候選人、董事會戰略發展委員會委員候選人。同日，公司第五屆監事會第十二次會議審議通過了《關於補選第五屆監事會監事的議案》，同意提名鄭海軍先生為公司第五屆監事會監事候選人。兩項議案均已經2021年10月11日召開的2021年第五次臨時股東大會表決透過。
6. 解除受託經營宜昌港務集團有限責任公司
2021年8月20日，公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十一次會議審議通過了《關於解除受託經營宜昌港務集團有限責任公司暨關聯交易的議案》，解除公司對宜昌港務集團有限責任公司的受託經營管理。2021年9月8日，公司與宜昌交通旅遊產業發展集團有限公司簽署《解除委託經營協議》。
7. 減免中小微企業和個體工商戶房租
2021年9月22日，公司第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關於減免中小微企業和個體工商戶房租的議案》，同意公司對符合條件的相關商戶在政策要求範圍內進行房租減免，預計減免金額不超過1,300萬元。
四、季度財務報表
(一)財務報表
1、合併資產負債表
編制單位：湖北三峽旅遊集團股份有限公司
2021年09月30日
單位：元
法定代表人：殷俊 主管會計工作負責人：胡軍紅 會計機構負責人：陳晶晶
2、合併年初到報告期末利潤表
單位：元
本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。
3、合併年初到報告期末現金流量表
單位：元
(二)財務報表調整情況說明
1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關專案情況
√ 適用 □ 不適用
是否需要調整年初資產負債表科目
√ 是 □ 否
合併資產負債表
單位：元
調整情況說明
根據財政部2018年12月7日釋出了《關於修訂印發<企業會計準則第21號——租賃>的通知》（以下簡稱“新租賃準則”）（財會〔2018〕35號）要求，本公司作為境內上市企業，自2021年1月1日執行新租賃準則，按照新租賃準則的要求，公司將根據首次執行新租賃準則的累積影響數，調整2021年年初財務報表相關專案金額。
2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較資料說明
□ 適用 √ 不適用
(三)審計報告
第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第三季度報告未經審計。
湖北三峽旅遊集團股份有限公司董事會
2021年10月25日
