證券程式碼：002330 證券簡稱：得利斯 公告編號：2021-048
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示:
1、董事會、監事會及董事、監事、高階管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）宣告：保證季度報告中財務資訊的真實、準確、完整。
3、第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
一、主要財務資料
（一）主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
（二）非經常性損益專案和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
其他符合非經常性損益定義的損益專案的具體情況：
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益專案的具體情況。
將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益專案的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的專案的情形。
（三）主要會計資料和財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、本報告期末，貨幣資金較年初增加44.09%，主要原因系公司銀行借款增加所致；
2、本報告期末，交易性金融資產較年初減少81.14%，主要原因系公司閒置資金理財減少所致；
3、本報告期末，應收款項融資較年初減少83.82%，主要原因系公司應收票據轉付貨款所致；
4、本報告期末，預付賬款較年初增加358.29%，主要原因系報告期內，公司新增國外牛肉直採業務，採購週期較長，預付款項增加所致；
5、本報告期末，長期股權投資較年初增加122.88%，主要原因系公司新增聯營企業投資所致；
6、本報告期末，在建工程較年初增加334.16%，主要原因系報告期內，公司新增得利斯10萬噸/年肉製品加工專案、200萬頭/年生豬屠宰及肉製品加工專案以及山東豐得利食品有限公司專案建設投資所致；
7、本報告期末，短期借款較年初增加42.11%，主要原因系公司銀行借款增加所致；
8、本報告期末，合同負債較年初增加132.26%，主要原因系公司預收貨款增加所致；
9、本報告期末，其他流動負債較年初增加133.52%，主要原因系公司預收貨款所含稅金同比增加所致；
10、本報告期末，長期應付款較年初增加47.55%，主要原因系子公司吉林得利斯食品有限公司村企合作專項資金借款增加所致；
11、本報告期末，少數股東權益較年初增加154.69%，主要原因系控股子公司淨利潤增加所致；
12、報告期內，稅金及附加較去年同期減少39.91%，主要原因系公司城建稅、教育費附加等減少所致；
13、報告期內，研發費用較去年同期增加973.96%，主要原因系公司加大新產品研發力度，增加研發投入所致；
14、報告期內，其他收益較去年同期減少38.27%，主要原因系公司政府補助減少所致；
15、報告期內，投資收益較去年同期減少136.02%，主要原因系公司部分聯營企業虧損所致；
16、報告期內，公允價值變動收益較去年同期減少99.35%，主要原因系公司交易性金融資產減少所致；
17、報告期內，信用減值損失較去年同期增加52.25%，主要原因系公司營業收入增加，應收款項相應增加所致；
18、報告期內，資產減值損失較去年同期增加925.61%，主要原因系報告期內，冷卻肉及冷凍肉產品價格下降，公司計提存貨減值損失增加所致；
19、報告期內，資產處置收益較去年同期增加152.64%，主要原因系公司處置固定資產收益增加所致；
20、報告期內，營業外支出較去年同期增加878.02%，主要原因系報告期，公司為受災地區捐贈物資支出增加所致；
21、報告期內，淨利潤較去年同期增加64.04%，主要原因系報告期內，公司加工端產品銷量和收入增加，降本增效，規模效益提升，從而綜合盈利水平提高所致；
22、報告期內，收到的稅費返還較去年同期減少54.82%，主要原因系報告期內，公司增量留抵退稅減少所致；
23、報告期內，經營活動產生的現金流量淨額較去年同期下降178.85%，主要原因系報告期內，公司國外牛肉直採業務採購週期較長，預付款項增加及預付租賃保證金增加所致；
24、報告期內，投資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加106.05%，主要原因系報告期，公司交易性金融資產到期以及收回西安得利斯食品有限公司股權款所致；
25、報告期內，籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加774.68%，主要原因系公司新增短期借款及子公司吉林得利斯食品有限公司村企合作專項資金借款增加所致。
二、股東資訊
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
（二）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □ 不適用
1、重大訴訟事項：
2020年3月28日，公司披露了《關於重大訴訟的公告》（公告編號：2020-011），根據《股份出售和認購協議》及2016年2月28日簽署的《延期函》的相關約定，公司向Yolarno Pty Ltd支付了600萬澳幣預付款，公司起訴Yolarno Pty Ltd，要求其全額返還600萬澳幣預付款及相應利息等款項，若收回相關款項，公司可將前期已計提壞賬轉回，增加公司利潤。目前本案已經澳大利亞新南威爾士州最高法院立案，雙方已提交相關訴訟證據，後續訴訟進展公司將及時履行資訊披露義務。
2、非公開發行A股股票事項
2020年11月13日，公司披露了《2020年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》，為進一步整合產業佈局、最佳化產銷結構、深耕西北市場，公司對本次非公開發行A股股票方案中的相關事項進行了調整。
2021年3月12日，根據《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規及規範性檔案的規定，結合公司的實際情況，公司對本次非公開發行A股股票方案中的募集資金總額、募投專案擬使用募集資金投入金額做出調整：募集資金總額由不超過99,000.00萬元調減為不超過98,520.00萬元，其中補充流動資金專案由11,000.00萬元調減為10,520.00萬元。
2021年4月19日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准山東得利斯食品股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔2021〕1173號），對公司本次非公開發行A股股票事項予以核准。
目前，公司正積極與產業型、資源型投資者溝通交流，期望匯聚更多資源，助力公司發展，全面提升公司綜合競爭力，推動公司發展戰略目標的實現，為股東和社會創造更大價值。
四、季度財務報表
（一）財務報表
1、合併資產負債表
編制單位：山東得利斯食品股份有限公司
2021年10月25日
單位：元
法定代表人：鄭思敏 主管會計工作負責人：柴瑞芳 會計機構負責人：袁麗麗
2、合併年初到報告期末利潤表
3、合併年初到報告期末現金流量表
單位：元
（二）財務報表調整情況說明
1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關專案情況
√ 適用 □ 不適用
是否需要調整年初資產負債表科目
□ 是 √ 否
不需要調整年初資產負債表科目的原因說明
本公司涉及新租賃準則規範的租賃業務首次發生時間為2021年1月1日，因此無需調整年初資產負債表科目。
2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較資料說明
□ 適用 √ 不適用
（三）審計報告
第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第三季度報告未經審計。
山東得利斯食品股份有限公司董事會
二二一年十月二十六日
