大家好,我是老牛。
本週只有一個交易日,市場整體賺錢效應較好。兩市近3500家個股上漲,下跌近1000家。以上證50、滬深300為主的低位白馬繼續修復,創業板和科創板小幅回撥。
可以確定的一點是,外圍的市場在國慶期間的劇烈波動並未對大A產生很大的影響,畢竟大A都走了一年的獨立行情了。
對於後市,老牛在週五晚評文章放量大漲!這個方向要翻身做主了?提到短期需要注意的是量能和接下來三季報市場的反應,這裡就不多重複了。
說下週末的訊息面:
一、電價
週末一個重要會議提到:
短期對發電公司是利好,但是鑑於節前電力公司普遍漲幅已經很高了,這次反而需要注意可能的利好落地。畢竟電價的調整其實反應到公司的利潤其實沒那麼大。
這裡不是的不說下煤炭,後面大機率漲價行情很難再出現之前瘋狂的情況。但是四季度缺煤的情況依然沒有徹底改善。
老牛認為煤炭等漲價行情依然有參與機會,但是參與的難度也比9月的會更大。
二、鋰礦
一個是紫金礦業終於出手了:
另一個是贛鋒鋰業宣佈漲價:
對比煤炭的漲價的持續性,鋰電池的相關材料漲價因為新能車市場繼續維持高景氣度,顯得會更加確定。
老牛認為,很多鋰礦、鋰電池材料的個股業績依然維持高增長,市場不管是從政 策面還是行業的景氣度看,這個方向都可以繼續看長做短的思路。
這類個股短期的回撥不用太過恐慌,左側的可以參考一些重要的支撐位,求穩的等等右側企穩訊號。
三、汽車缺芯
週六有個關於理想汽車和晶片的訊息:
今年汽車缺芯眾所周知,理想汽車也因為缺芯9月汽車交付資料出現較大下滑。現在剛好是新能車跑馬圈地的時候,即使晶片貴點,估計多數車企業會硬著頭皮上。後市MCU晶片可以繼續保持關注。
其實不僅僅是汽車缺芯,其他領域也頻繁有缺芯的訊息。老牛認為晶片半導體這波中線回撥已經較多了,雖然後市很難出現上一波全面普漲的行情,但是一些績優龍頭或許能借著三季報來一波修復行情。
四、招行
白酒一哥加倉招行了,根據易方達基金髮布關於旗下基金重大關聯交易事項的公告,張坤旗下基金在9月末連續兩個交易日加倉招行。
出了坤坤,趙楓管理的睿遠均衡價值基金在9月初也連續兩個交易日買 入招行,朱雀基金梁躍軍管理的朱雀產業臻選、朱雀恆心一年持有混合兩隻基金在7-8月陸續增持招行,不過最近開始有所減持。
從估值的角度看,老牛認為招行依然不算貴。銀行現在的分歧在於,看好的認為經歷了去年讓利、清算壞賬,今年隨著經濟持續復甦,業績方面有望持續好轉。這點在中報資料已經得到了很好的反應。
不看好的認為目前銀行下半年的業績依然會比較承壓。
老牛還是那句話,銀行是個不錯的防守方向,大漲後不追,大跌後不慌。
順便說下,張坤今年的基金表現其實比較弱,看看易方達中小盤的持股就知道了。當然,大佬玩的是價值投資,一年的表現並不能說明什麼。
順便說下白酒,捨得宣佈漲價了:
自2021年10月15日起,公司對其旗下產品品味捨得(第四代)和品味捨得(精華版)終端供貨價格建議上調20元/瓶。
對於白酒現在就是兩個玩法,一個是茅五瀘的持續修復,三季報幾乎很難大超預期,所以短期不太適合追。但是對於今年業績比較好的二線汾酒、捨得、酒鬼酒,三季報的炒作行情可以繼續關注。
五、醫美
10月8日晚間愛美客釋出減持公告,稱其收到第三大股東GannettPeak的《關於計劃減持股份的告知函》,該股東共持有愛美客1296萬股,此次擬減持不超過458.7萬股,佔公司總股本的2.12%。
這次減持按照週五的收盤價算,減持市值高達27.48億。這個大股東本身就是創投公司,三年浮盈47倍,換你你也減。
愛美客解禁的時候,老牛就說可以等等後市的大股東減持。醫美老錢還是比較看好的,這次大股東減持後大資金的土豪可以重點關注下。
10月你最看好那個方向?分享、點贊、在看3連走一波,留言區見。