證券程式碼：600368 證券簡稱：五洲交通 公告編號：臨2021-031
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣西五洲交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第二次會議於2021年10月9日（星期六）上午以通訊表決的方式召開。會議通知及會議材料於2021年9月29日以電子郵件的方式發出。會議應參加表決監事6人，實際參加表決監事6人, 分別是侯嶽屏、伍永芳、楊春燕、謝沛錡、何聖、李銘森。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議透過以下議案並作出決議：
同意公司為全資子公司廣西五洲金橋農產品有限公司向廣西交通投資集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）申請流動資金貸款2億元提供最高額保證擔保，擔保方式為連帶責任保證，擔保期限按照簽訂貸款合同的規定執行。公司與財務公司同為控股股東廣西交通投資集團有限公司的控股子公司，本事項構成關聯交易，關聯方監事迴避表決。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。關聯方監事伍永芳、楊春燕迴避表決。
2.關於續聘容誠會計師事務所(特殊普通合夥）為公司2021年度財務報表和內部控制審計機構的議案
同意公司續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度財務報表及內部控制審計機構。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。
特此公告
廣西五洲交通股份有限公司監事會
2021年10月11日
證券程式碼：600368 證券簡稱：五洲交通 公告編號：臨2021-032
廣西五洲交通股份有限公司關於為
全資子公司廣西五洲金橋農產品有限公司向廣西交通投資集團財務有限責任公司
申請流動資金貸款2億元提供擔保
暨關聯交易的的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人：廣西五洲金橋農產品有限公司。
● 本期五洲交通提供擔保總金額20,000萬元，本次提供擔保後，擔保總額為55,500萬元，擔保餘額為16,500萬元。
● 本次擔保無反擔保承諾。
● 截止公告日公司及控股子公司無逾期擔保。
一、擔保情況概述
（一）廣西五洲交通股份有限公司（簡稱“公司”）全資子公司廣西五洲金橋農產品有限公司（以下簡稱“金橋公司”）為進一步提高金橋公司的獨立融資能力，降低金橋公司的融資成本，促進金橋公司可持續性健康發展，向廣西交通投資集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）申請綜合授信2億元，其中1億元為一年期流動資金貸款， 1億元為三年期流動資金貸款。公司擬為此次金橋公司向財務公司申請流動資金貸款2億元提供最高額保證擔保，借款次數不固定，借款餘額不超2億元，擔保方式為連帶責任保證，擔保期限按照簽訂貸款合同的規定執行。
公司2020年第一次臨時股東大會審議透過同意公司為金橋公司向財務公司融資26,000萬元提供擔保後，金橋公司已陸續向財務公司借款共計12,500萬元。截止目前金橋公司借款餘額為6,500萬元，上述借款清償期陸續到期。
（二）本擔保事項經公司第十屆董事會第二次會議審議透過，尚需提請股東大會審議通過後執行，並授權公司經營班子辦理相關簽訂合同事宜。
（三）公司與財務公司同為控股股東廣西交通投資集團有限公司的控股子公司，本次金橋公司向財務公司申請流動資金貸款構成關聯交易。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人：廣西五洲金橋農產品有限公司
註冊地點：南寧市興寧區崑崙大道 169 號4號樓6層
法定代表人：黃琛傑
經營範圍：銷售：食品、木材（以上兩項具體專案以審批部門批准為準）、生鮮肉類、水產品，農副土特產品（限初級農產品）、不再分包裝農作物種子、肥料、飼料、紙張、紙漿、糖蜜、桔水、礦產品（除國家專控產品）、有色金屬（除國家專控產品）、鋼材；自營和代理一般經營專案商品和技術和進出口業務，許可經營專案商品和技術的進出口業務須取得國家專項審批後方可經營（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；倉儲及保管服務（國家有規定的除外）；房地產開發（憑資質證經營）；物流管理諮詢服務；農產品的包裝，房屋租賃，停車場管理，裝卸服務；建築工程施工（憑資質證經營）；道路貨物運輸（具體專案以審批部門批准為準）；貨運代理；對市場開發的投資、經營、管理；國內各類廣告設計、製作、代理、釋出；會議會展服務；冷凍、冷藏服務；禽畜批發及銷售；保健用品、日用百貨、電子產品、紡織品、服裝服飾、鞋帽的銷售。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
金橋公司經審計的2020年度財務狀況如下：資產總額83,787.55萬元，負債總額56,787.32萬元，淨資產27,000.23萬元，資產負債率為67.78%，營業收入21,932.10萬元，淨利潤1,460.38萬元；
截止2021年8月31日，金橋公司財務狀況（未經審計）如下：資產總額78,194.14萬元，負債總額49,716.18萬元，淨資產28,477.96萬元，資產負債率為63.58%，營業收入13,586.39萬元，淨利潤1,477.72萬元，金橋公司借款餘額為 37,000 萬元。
（二）金橋公司為公司的全資子公司，公司持股 100%。
（三）償還能力說明
廣西金橋國際農產品批發市場（以下簡稱“金橋市場”）是金橋公司開發建設專案，該專案分兩期建設，總預算投資約 15.26 億元，截止 2021年8月 31 日已完成投資約 13.8 億元。目前一期物業出租率為90%，二期冷庫出租率為93%，2021年1-8月租金收入為4,886萬元，同比上漲26%。
目前金橋公司順應市場發展要求，多業態、多渠道、多舉措搞活園區經營，加快市場提檔升級，推進市場的一期升級改造、二期業態調整及三期建設；完善軟硬體設施，冷鏈物流提質增效；外拓市場、內強管控，加快供應鏈業務轉型；持續推進倉庫商圈專案，加強金橋品牌建設力度，增強盈利能力；加大銷售營銷力度，創新招商宣傳新思路，發展形勢穩步向前。
金橋公司資產負債率逐年下降，且公司歷年為金橋公司提供的擔保無違約行為，未來經營情況看好，可按期歸還該2億元的貸款。
三、擔保協議的主要內容
公司擬與財務公司簽訂《保證合同》，主要內容如下：
（一）保證擔保金額：20,000萬元
（二）保證方式：連帶責任保證
（三）保證期限：按照簽訂保證擔保合同的規定執行
（四）保證擔保範圍包括：主合同項下發生的債權構成本合同之主債權，包括本金、資金使用費、違約金、賠償金、實現債權及保證權力的費用（包括但不限於訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用、公告費、差旅費等）、因債務人違約而給債權人造成的損失、生效法律文書遲延履行期間的加倍利息和其他所有應付費用。
四、關聯方介紹及關聯關係
企業名稱：廣西交通投資集團財務有限責任公司
住所：南寧市良慶區凱旋路5號交投大廈B座8層
法定代表人：覃虹
註冊資金：人民幣 250,000 萬元整
企業型別：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位企業債券；除股票投資以外的有價證券投資。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
主要股東：廣西交通投資集團有限公司
財務公司經審計的2020年度財務狀況如下：資產總額 1,784,293.85萬元, 淨資產 381,426.70 萬元；營業收入 61,862.53 萬元，淨利潤 35,666.92萬元。
履約能力分析：良好。
五、公司擔保暨關聯交易情況說明
截止2021年8月31日，公司在財務公司的存款餘額為51,848.45萬元，貸款餘額為31,500萬元；2021年1月1日至2021年8月31日，公司及控股公司在財務公司共取得貸款0萬元，共歸還貸款71,000萬元。
六、關聯交易的定價依據
根據公司與財務公司簽訂的《金融服務協議》條款規定，信貸業務服務收費為：財務公司向公司及子公司提供的貸款、票據貼現、票據承兌、融資租賃等信貸業務提供優惠的信貸利率及費率，不高於同期中國人民銀行公佈施行的貸款基準利率，且不高於同期財務公司向廣西交通投資集團有限公司其他任何同信用級別成員單位發放同類貸款所確定的利率。
七、董事會意見
本次金橋公司融資20,000萬元，為流動資金貸款，目的是為金橋公司經營提供流動資金，促進經營業績增長，公司財務部對此次擔保事項作出了肯定的稽核意見。公司董事會認為：（一）鑑於金橋公司最新信用等級為2A等級，且以前擔保期內無任何違約行為，未來的經營前景及現金流較好，可按期歸還貸款；（二）金橋公司系公司的全資子公司，不存在提供超出股權比例的擔保。為了公司的長遠發展及扶持金橋公司經營發展，董事會同意公司對金橋公司向財務公司申請流動資金貸款提供連帶責任擔保。本事項提請公司股東大會審議後執行。
八、公司擔保情況說明
截止2021年8月31日，公司及控股子公司對外擔保總額為35,500萬元（含公司為金橋公司向財務公司借款提供擔保餘額6,500萬元），佔公司最近一期經審計淨資產的7.5%；擔保餘額為16,500萬元。公司對子公司提供的擔保總額為26,500元，佔公司最近一期經審計淨資產的8.46%；提供本次擔保後公司及控股子公司對外擔保總額為55,500萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的11.72%，公司對子公司提供的擔保總額為46,500萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的9.82%。無逾期擔保。
九、上網公告附件
金橋公司2021年8月份財務報表。
特此公告
廣西五洲交通股份有限公司董事會
2021年10月11日
證券程式碼：600368 證券簡稱：五洲交通 公告編號：臨2021-033
廣西五洲交通股份有限公司
關於擬註冊發行超短期融資券的公告
廣西五洲交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）為確保公司的年度經營工作順利進行，綜合考慮各方面因素，擬採用發行超短期融資券的方式籌集資金。採用超短期融資券方式融資有利於公司進一步最佳化融資結構，降低財務成本，拓寬融資渠道,提高自身綜合實力和抗風險能力。具體方案如下：
一、發行主體：廣西五洲交通股份有限公司；
二、發行金額：在中華人民共和國境內註冊不超過6 億元（含 6億元）人民幣的超短期融資券，發行餘額不超過 6 億元，可分期發行；
三、債券期限：不超過270天；
四、利率：固定利率，票面利率根據簿記建檔結果確定，在本期超短期融資券存續期內固定不變；
五、發行物件：全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律、法規禁止的投資者除外），
六、承銷方式：主承銷商以餘額包銷的方式承銷本次超短期融資券。
七、募集資金的用途：本次債券募集資金扣除發行費用後用於償還公司債務，以及用於補充流動資金等。
八、決議有效期：股東大會通過後兩年之內；
九、擔保方式：不提供擔保；
十、本次發行超短期融資券的授權：本次公司發行超短期融資券的議案獲得董事會和股東大會審議通過後開展具體發行相關事宜。為保證相關工作的順利開展，將授權公司經營班子辦理本次融資具體事宜，包括但不限於：
1、確定本次超短期融資券發行的具體條款、條件和其他事宜（包括但不限於註冊規模、發行規模、期限、發行價格、利率及其確定方式、發行時機、是否分期發行及發行期數、終止發行、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、在股東大會批准的用途範疇內決定籌集資金的具體安排等與本次超短期融資券發行有關的一切事宜）；
2、決定聘請為本次超短期融資券發行提供服務的承銷商及其他中介機構；
3、在上述授權範圍內，負責修訂、簽署和申報與本次超短期融資券發行有關的一切協議和法律檔案，並辦理本次超短期融資券的相關申報、註冊和資訊披露手續；
4、如監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對本次超短期融資券發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
5、辦理與本次超短期融資券發行相關的其他事宜。
上述授權在本次超短期融資券的註冊及存續有效期內持續有效。
本議案需提交股東大會審議。
證券程式碼：600368 證券簡稱：五洲交通 公告編號：臨2021-034
廣西五洲交通股份有限公司
關於續聘2021年度財務報表
和內部控制審計機構的公告
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
廣西五洲交通股份有限（以下簡稱“公司）擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）為2021年年度財務報表和內部控制審計機構。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1.基本資訊
機構名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
【原華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）】
成立日期：1988年8月
組織形式：特殊普通合夥企業（2013年12月10日改制）
註冊地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
首席合夥人：肖厚發
容誠會計師事務所經審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業務收入163,126.32萬元，證券期貨業務收入73,610.92萬元。
截至2020年12月31日，容誠會計師事務所共有合夥人132人，共有註冊會計師1018人，其中445人簽署過證券服務業務審計報告。上年度共承擔274家上市公司2020年年報審計業務，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在製造業（包括但不限於計算機、通訊和其他電子裝置製造業、專用裝置製造業、電氣機械和器材製造業、化學原料和化學制品製造業、汽車製造業、醫藥製造業）及資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，建築業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，金融業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛樂業，採礦業等多個行業；與本公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為7家。
2.投資者保護能力
容誠會計師事務所已購買註冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2021年12月31日累計責任賠償限額9億元。
近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。
3.誠信記錄
容誠會計師事務所近三年無因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施、紀律處分等；受到監督管理措施 1 次。2名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間對同一客戶執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次；8名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。
（二）專案資訊
1.基本資訊
專案合夥人：葛興葳（2009年成為中國註冊會計師，2013年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業，2020年開始在容誠會計師事務所為公司提供審計服務；近三年簽署過公司這一家上市公司審計報告）；
專案簽字註冊會計師：韋回奕（2015年成為中國註冊會計師，2016年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業，2020年開始在容誠會計師事務所為公司提供審計服務；近三年簽署過公司這一家上市公司審計報告）。
專案質量控制複核人：田忠志（2004年成為中國註冊會計師，2002年開始從事上市公司審計業務，2011年開始在容誠會計師事務所執業；近三年複核過四通新材、寧波繼峰、明泰鋁業等10餘家上市公司審計報告）
2.誠信記錄
專案合夥人葛興葳先生、簽字註冊會計師韋回奕女士、專案質量控制複核人田忠志先生近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。
3.獨立性
容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4.審計收費
審計收費定價原則：根據公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，並根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。
公司2021年年度財務報表審計專案費用為65萬元，內部控制審計專案費用為25萬元，合計費用為90萬元(含完成該審計工作所涉及的差旅費和稅金等全部費用），2021年度與2020年度審計費用相同。
（三）本所認定應予以披露的其他資訊
二、擬續聘會計事務所履行的程式
（一）審計委員會的履職情況
公司董事會審計委員會2021年第五次會議審議通過了《關於續聘2021年年度財務報表和內部控制審計機構的議案》，董事會審計委員會對容誠會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等資訊進行了審查，認為其在多年擔任公司審計機構期間，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，切實履行了審計機構應盡的職責，能夠繼續勝任公司2021年度審計工作。因此同意續聘容誠會計師事務所為公司2021年年度財務報表和內部控制審計機構，並同意將該議案提交公司董事會審議。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
公司第十屆董事會獨立董事發表了關於公司聘請2021年年度財務報表及內部控制審計機構的事前認可意見及獨立意見，認為容誠會計師事務所秉承嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了審計工作。根據其工作效率、審計質量和服務態度，同意公司繼續聘請容誠會計師事務所為公司2021年年度財務報表及內部控制審計機構。公司聘請財務報表及內部控制審計機構履行了相應的程式，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形，選聘程式符合法律法規及《公司章程》的有關規定。
（三）董事會的審議情況及生效日期
上述事項已經公司第十屆董事會第二次會議審議透過，尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議透過之日起生效。
證券程式碼：600368 證券簡稱：五洲交通 公告編號：2021-035
廣西五洲交通股份有限公司關於召開
2021年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年10月26日
● 本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會型別和屆次
2021年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：廣西南寧市民族大道115-1號現代國際大廈28樓公司第二會議室
(五) 網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
至2021年10月26日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；透過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東型別
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案主要內容詳見公司同時在《中國證券報紙》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《廣西五洲交通股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議公告》、《廣西五洲交通股份有限公司第十屆監事會第二次會議決議公告》，本次股東大會會議材料公司將提前5個交易日在上海證券交易所網站披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：1
應迴避表決的關聯股東名稱：廣西交通投資集團有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東透過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東透過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席物件
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高階管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（二）登記地點 廣西南寧市民族大道115-1號現代國際大廈26樓公司證券部
（三）登記辦法
出席本次會議的股東或股東代理人應持以下證件資料辦理登記：
1、自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；
2、代表自然人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權委託書及委託人持股憑證；
3、代表法人股東出席本次股東大會的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業執照、持股憑證；
4、法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、法人股東營業執照、法定代表人身份證，股東授權委託書及委託人持股憑證。 擬出席本次股東大會的股東可持以上證件資料原件（法人股股東營業執照可以影印件加蓋公章）直接到公司辦理出席登記，也可以信函或傳真方式登記，其中以信函或傳真方式進行登記的股東或股東代理人，請在參會時將上述證件原件交會務人員並經律師確認。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件，但應持上述證件資料原件經律師確認參會資格後出席股東大會。
六、 其他事項
郵政編碼：530028
聯絡地址：廣西南寧市民族大道115-1號現代國際大廈26樓
廣西五洲交通股份有限公司證券部
聯絡人：李銘森
聯絡電話：0771-5520235、5525323
傳真號碼：0771-5520235、5518111
（二）本次現場會議會期半天，出席現場會議的股東或股東代理人費用自理。
特此公告。
附件1：授權委託書
報備檔案
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
廣西五洲交通股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年10月26日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券程式碼：600368 證券簡稱：五洲交通 公告編號：臨2021-030
廣西五洲交通股份有限公司
第十屆董事會第二次會議決議公告
廣西五洲交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二次會議於2021年10月9日（星期六）上午以通訊表決方式召開。會議通知及會議材料於2021年9月29日以電子郵件的方式發出。會議應出席董事12人，實際出席董事12人，分別是周異助、張毅、楊旭東、韓鋼、黃英強、王東、秦煒華、孟傑董事和邵旭東、廖東聲、莫偉華、劉成偉獨立董事，本次會議的召集召開程式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議透過以下議案並作出決議：
1.關於為全資子公司廣西五洲金橋農產品有限公司向廣西交通投資集團財務有限責任公司申請流動資金貸款2億元提供擔保暨關聯交易的議案
本議案需要提交股東大會審議。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。關聯方董事王東、秦煒華迴避表決。
2.關於擬註冊發行超短期融資券的議案
本議案需要提交股東大會審議。
表決結果：贊成12票，反對0票，棄權0票。
3.關於續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年年度財務報表和內部控制審計機構的議案
4.關於調整公司“十四五”發展規劃目標的議案
擬對公司“十四五”發展規劃的目標進行調整，調整後的目標為：到2025年，實現營業收入約30億元，利潤總額約10億元，總資產約300億元，其中利潤總額目標由8億元調整為10億元，總資產目標由200億元調整為300億元。
5.關於召開2021年第二次臨時股東大會的議案