一、比亞迪集團董事長兼總裁王傳福如是說:
“在半導體領域,電動車對半導體的需求相較傳統車對半導體的需求增加5-10倍。但是因為‘缺芯’,全球大約700萬左右電動車沒有生產。電動車是上半場,智慧車是下半場,智慧車對半導體的需求更大。”於11月19日的2021廣州車展開幕式上。
評:
1、今年年初王傳福講新能源汽車是最強賽道,未來5年複合增長率高達35%,引發了新能源的行情。現在再一次表態新能源的下半場是智慧車,而智慧車的核心是晶片,會不會引發晶片的持續行情呢?實際上我們反覆在提醒大家,晶片要走行情的下半場。
2、今年我們國家前10個月進出口總額是23萬億,但是晶片進口額超過2萬億,咱們17萬億的出口還不如人家2萬億晶片賺到的錢,國產替代廣袤的市場,資金難道會不明白嗎?你明白了嗎?
二、《白馬大道》投資體系:
序言:這些年來,我們致力於把《白馬大道》投資體系給大家普及,目的就是讓大家少走彎路,或者不要走彎路,我們是證券歷史上唯一一個全方位提出量化標準的投資人。
1、白馬大道投資體系,第1個問題就是教大家如何判斷股價漲跌的基本邏輯,大家永遠要牢記,股價和業績之間是槓桿的關係。業績漲幅越大,股價向上攻擊力越強。業績跌幅越大,股價向下墜落的動能也就越大。
2、結合全球上市公司業績增長的規律,我們量化了上市公司業績增長的標準,所謂業績增長是指上市公司淨利潤增長。去年業績必須創歷史新高,機構預測今年、明年、後年三年的淨利潤增長速度15%為及格,20%為合格,25%為優秀。
PS、這個資料是以消費股為藍本,週期和科技股在這個基礎上要乘以2,也就是說業績增幅30%為及格,40%為合格,50%為優秀。為什麼要這樣定義呢?因為科技股的賽道往往很短,變化很快,今天這個技術牛,明天人家出個新技術就把你的命給割掉了,所有的投入就打水漂了,可見科技行業殘忍到了什麼程度!
3、週期股的生意,10年當中可能有2年是好做的,剩下的7、8年都是走下坡路,股價炒作的週期也就是一兩年,股價上漲的週期就是一年,這種週期股有什麼好做的呢?一旦高點買套,一套就是10年,切記!
4、大家一定要牢記術業有專攻,相信研究員的專業性,他們判斷的資料一般都是比較靠譜的,通常他的研報是會根據上市公司的財報來進行變化修正,每一個季度會有一些調整,這就是投資人必須要關注的重點。牢記,與超級賽道的資產負債表無暇業績主升浪白馬共成長,是投資的大道!
三、《白馬大道(2)複利之路》——三四線白酒深度邏輯系列:
1、釀酒板塊前面就反覆告訴過大家,一線白酒增長乏力,它們已經到了新一輪增長的壓力區域,雖然不能說是天花板,但必然是壓力山大;
2、貴州茅臺的增長只有區區的13%,五糧液比茅臺好多了,淨利潤增長20%,機構預測明後年的增長是18%和17%,但是估值也到了30多倍,貴不貴?不貴,但也是合理而已,既然是合理不是低估,股價當然漲不起來;
3、那麼什麼酒有成長性呢?說白了就是三四線的白酒,它們的價格本來就很便宜,一線白酒的價格茅臺3000塊錢一瓶,五糧液1500塊錢,瀘州老窖1200-1300塊錢,而三四線的白酒一百塊錢變成二百塊就符合市場的邏輯了,這就是消費升級,所以三四線白酒今年普遍都漲的好。
4、散戶的眼光都集中到了茅臺上面去,記住,散戶都看好的,散戶認為要上天的一定是漲不好的,這就是股市的逆向思維!所以大家一定要記住,樹立主力思維,你必須跟主力站在一條起跑線上或者前面,你才能贏得過主力。
四、給大家捋一捋這波行情的主線:
1、軍工和晶片是主戰場,強者恆強,邏輯是業績超預期,屬於行情的下半場;
2、消費的食品飲料是主戰場,邏輯是漲價,屬於剛剛開始走出底部;
3、醫藥醫療因為調整的時間晚一點,還需要一些時間磨底;
4、白酒的三四線次高階白酒是主戰場,大家不要把節奏搞錯了;
5、新能源這個位置反彈完了以後,有可能走調整的下半場,會來真正的殺傷力;
6、權重板塊銀行是主力,都看清楚了嗎?
五、技術看盤:
1、零食、白酒、晶片,又在瞎漲,反正是俺看好的都在瞎漲,俺的酒總是漲得最好,嘛意思?MEMS快要漲停,又成龍一了,反正哪個板塊只要出龍一肯定是跑不掉的。晶片的最後一個龍頭,鋰電池的控制晶片也啟動了,也就是該漲的好股票都動起來了。
2、新能源不是俺們的獵場,但晶片這是我們的主戰場,食品飲料也是我們的主戰場,白酒更是我們的主戰場,一旦進入我們的獵場,最大的那頭豬一定是我們的獵物,沒有如果,沒有假設,因為這是必然;
3、滬指守住了年線,準確來說守住了3517點就開始發動了攻擊,也就是說並沒有給出60分鐘的三重底,而上升途中的調整30分鐘的三重底也是符合技術要求的。
4、晶片、零食、白酒漲瘋了,俺在想接下來網路安全是否會接力?期望的4個10釐米沒有達到,但是也接近了,跟過節似的,心情老爽了,今天收穫咋樣?人嘞,點一個,明天再戰!