這兩天八哥由於感冒發燒,打了幾天的針,沒能給大家及時分析和把脈行情,讓大家擔心了。也收到很多朋友的私信問候,感謝大家的關心。八哥現在已經“滿血復活”。
八哥不在的這兩天,指數還是很給力的,順利的站上了3600點。就在剛剛過去的週末,高層也是表態“將會適時降準”,這相當於是給A股“吃了個定心丸”。
不過市場並沒有因為利好訊息高舉高打,一路高歌猛進,這一點八哥從去年就已經多次強調:未來的A股是不會有全面性的牛市的,更多的是結構性牛市、區域性性牛市。
就像今年,你如果不做新能源、不做鋰電,那麼你會很難受!所以現在很多人看好券商、看好房地產、看好銀行保險等等,不過是自欺欺人罷了!只能顯示出你對大的經濟週期迴圈和產業升級換代發展趨勢的無知。
隨著2021年即將結束,2022年馬上到來,最近市場上出現一種擔憂的聲音,擔憂什麼呢?擔憂今年的新能源會不會重蹈去年核心資產的覆轍!
也是在去年的這個時候,A股上演了一輪“一九”行情,各個行業頭部大白馬個股受到市場資金一致追捧,被稱為“核心資產”的狂歡!但是轉過年來,緊接著就暴跌,很多大白馬股“被揍得”直到現在還“抬不起頭來”。
比如說“家電茅”格力電器、保險茅中國平安、醬油茅海天味業、旅遊茅中國中免......
很多人現在擔心新能源會不會也跟去年的各種茅一樣,年前來個最後的瘋狂,年後“黃花菜就涼了”。
八哥覺得咱不能這樣簡單地類比,不是它們都漲了一年,年末又都漲了,所以結局就會一樣。這種簡單地類比是完全沒有道理的,前後出現的兩件事情並不一定存在因果關係,很多人往往容易簡單聯想。
比方說,同樣是各種茅,為什麼寧德時代卻能屢創新高呢?這裡面都是有產業發展的邏輯和行業景氣度在裡面的。
在國家政策的支援下,新能源發展已經成為實現碳達峰、碳中和的重要手段,這就意味著在新能源、新基建在十四五有望迎來加速發展。新能源、新基建行業增速未來普遍高於傳統基建基本上是沒有懸念的事情。這就是八哥為什麼如此看好“兩新”的原因。
這裡我覺得還要加上“一新”——專精特新,成為“三新”:新能源+新基建+專精特新。
從今年以來,國家政策轉向支援中小企業,為什麼很多基金抱著美的、格力和三一重工這樣的大票被套的死死的,就是他們沒有洞悉國家政策的價值取向,引導轉向,仍然因循守舊、路徑依賴。
八哥從經濟大週期和宏觀產業發展的角度來考慮,依然堅定的看好新興成長行業的未來潛力,咬定青山不放鬆,這些行業裡未來的走勢中一定會跑出更多的大牛股!
對於今天指數的表現,八哥覺得也沒什麼,創業板跌的多一些,2個多點,主要是受到最大海外中國股票基金減持寧德時代的影響,屬於短期影響。
滬指主要是受券商股的影響,成也券商,敗也券商。早盤券商一起來,八哥就心感不妙。為什麼呢?滬指這裡既不是重要壓力位,也不是什麼整數關口,這時候券商起來,不是搗亂是什麼呢?果然最終還是“攪屎棍子”!創業板釋放一下風險,結構性行情沒有改變,繼續挖掘主題投資帶來的機會才是跨年行情的關鍵。
希望大家持續關注股俠八哥,跟緊八哥的邏輯!在看、點贊、轉發三連擊,八哥在此感謝了!